【08:24 硅寶科技(300019)：業(yè)績?cè)賱?chuàng)新高且毛利率持續(xù)修復(fù) 穩(wěn)步推進(jìn)硅碳負(fù)極項(xiàng)目建設(shè)】

3月27日給予硅寶科技(300019)增持評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；下游需求不及預(yù)期；在建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期等。

投資建議：維持“增持”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)看好隨著生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大、技術(shù)工藝持續(xù)優(yōu)化，公司的成本優(yōu)勢(shì)、龍頭地位將進(jìn)一步凸顯。在主營產(chǎn)品毛利率修復(fù)及產(chǎn)能擴(kuò)張的背景下，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022-2024 年歸母凈利潤3.51/4.81/6.57億元，同比增速31.2%/36.8%/36.6%；攤薄EPS=0.90/1.23/1.68 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE=19.9/14.5/10.6X。維持“增持”評(píng)級(jí)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)評(píng)級(jí)。

【08:24 交通銀行(601328)2021年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績穩(wěn)健增長 撥備覆蓋率不斷回升】

3月27日給予交通銀行(601328)增持評(píng)級(jí)。

投資建議：基本面穩(wěn)健，高股息率。該機(jī)構(gòu)根據(jù)最新LPR 調(diào)整等因素小幅調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2022-2024 年歸母凈利潤935/995/1052 億元，同比增速6.8/6.4/5.7% ；攤薄EPS 為1.26/1.34/1.42 元； 當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為3.7/3.5/3.3x，PB 為0.41/0.38/0.35x，維持“增持”評(píng)級(jí)。公司優(yōu)勢(shì)在于基本面穩(wěn)健，未來幾年股息率有望超過8%。

風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走弱可能對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。

關(guān)鍵詞： 交通銀行 硅寶科技 風(fēng)險(xiǎn)提示