原標(biāo)題:長虹華意:2022年一季度報告

證券代碼：000404 證券簡稱：長虹華意 公告編號：2022-028 長虹華意壓縮機股份有限公司

2022年第一季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示：

1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

3.第一季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元）	3,730,125,785.38	3,413,734,003.43	9.27%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	32,705,027.60	6,965,669.80	369.52%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）	21,273,484.55	-19,267,537.28	210.41%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）	-344,976,263.49	-61,232,686.14	-463.39%
基本每股收益（元/股）	0.0470	0.0100	369.52%
稀釋每股收益（元/股）	0.0470	0.0100	369.52%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	0.95%	0.21%	0.74%
本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元）	12,547,728,225.96	11,732,478,136.91	6.95%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元	3,467,546,950.64	3,434,563,352.25	0.96%

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元

項目	年初至報告期期末金額	說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分	16,643.64
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）	7,348,191.89
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益	10,763,879.29
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出	859,252.15
減：所得稅影響額	2,390,842.89
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）	5,165,581.03
合計	11,431,543.05	--

(三)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、資產(chǎn)負(fù)債表變動分析 單位：元

項目	期末金額	期初金額	變動幅度	變動原因
交易性金融資產(chǎn)	400,000,000.00	750,000,000.00	-46.67%	主要系未到期理財減少所致
應(yīng)收票據(jù)	66,207,193.48	14,710,030.11	350.08%	主要系持有未到期商業(yè)承兌匯票增加所致
應(yīng)收賬款	2,928,138,536.38	1,120,536,889.16	161.32%	主要系未到結(jié)算期的應(yīng)收貨款增加所致
應(yīng)收款項融資	711,953,395.20	1,591,994,286.93	-55.28%	主要系持有未到期銀行承兌匯票減少所致
預(yù)付款項	277,702,386.41	184,057,566.13	50.88%	主要系公司備貨預(yù)付原材料款增加所致
存貨	1,071,902,653.63	1,537,344,130.81	-30.28%	主要系加強存貨管控，運營效率提升，加速存貨周轉(zhuǎn)所致
其他流動資產(chǎn)	53,826,373.65	115,117,734.50	-53.24%	主要系留底增值稅減少所致
其他非流動資產(chǎn)	6,801,792.72	9,841,399.08	-30.89%	主要系預(yù)付設(shè)備及工程款減少所致
短期借款	1,356,487,295.77	808,653,483.64	67.75%	主要系銀行借款增加所致
應(yīng)付職工薪酬	116,176,630.59	170,428,661.97	-31.83%	主要系發(fā)放上年度年終獎所致
應(yīng)交稅費	17,915,218.46	32,370,812.59	-44.66%	主要系應(yīng)交企業(yè)所得稅余額減少所致
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債	230,255.31	90,750.00	153.72%	主要系一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債增加所致
其他流動負(fù)債	3,875,579.37	6,120,052.64	-36.67%	主要系預(yù)收客戶貨款減少導(dǎo)致其重分類至其他流動負(fù)債的稅金減少所致
長期借款	190,000,000.00	110,000,000.00	72.73%	主要系本期新增的信用借款所致

2、利潤表變動分析 單位：元

項目	本期金額	上年同期金額	變動幅度	變動原因
稅金及附加	5,782,654.51	9,981,647.12	-42.07%	主要系一季度子公司加西貝拉出口退稅附加稅減免所致
銷售費用	33,695,614.81	64,681,545.13	-47.91%	主要系公司將與合同履約相關(guān)的運輸成本等重分類至營業(yè)成本列報所致
財務(wù)費用	-9,075,391.19	5,097,876.17	-278.02%	主要系利息收入與利息支出品疊之后的凈額較去年同期增加所致
投資收益	11,679,903.02	24,059,313.65	-51.45%	主要系持有的遠期外匯合約交割時取得的收益減少所致
公允價值變動收益	1,216,468.70	18,705,628.99	-93.50%	主要系持有外匯合約公允價值減少所致
信用減值損失	-30,167,160.65	-15,797,682.80	90.96%	主要系未到結(jié)算期的應(yīng)收貨款及持有的商業(yè)承兌匯票增加所致
資產(chǎn)減值損失	1,422,414.31	-12,755,988.40	-111.15%	主要系加強存貨管控，運營效率提升，存貨期末余額同比下降所致
資產(chǎn)處置收益	16,643.64	1,007,315.80	-98.35%	主要系處置報廢固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收益減少所致
營業(yè)外收入	908,462.10	3,000,510.86	-69.72%	主要系對供應(yīng)商質(zhì)量索賠減少所致

3、現(xiàn)金流量表變動分析 單位：元

項目	本期金額	上年同期金額	變動幅度	變動原因
收到的稅費返還	119,025,556.37	68,866,909.97	72.83%	主要系收到出口退稅款增加所致
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	20,690,146.71	15,492,807.58	33.55%	主要系收到與資產(chǎn)相關(guān)政府補助所致
支付的各項稅費	37,830,166.61	26,532,310.23	42.58%	主要系子公司加西貝拉繳納去年三、四季度緩繳的企業(yè)所得稅所致
收回投資收到的現(xiàn)金	400,000,000.00	805,000,000.00	-50.31%	主要系本期到期的理財產(chǎn)品同比收回所致
取得投資收益收到的現(xiàn)金	6,717,663.62	3,462,336.05	94.02%	主要系本期理財產(chǎn)品收益增加所致
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	56,654,823.30	85,471,616.71	-33.72%	主要系購買的固定資產(chǎn)支出同比減少所致
投資支付的現(xiàn)金	50,000,000.00	400,000,000.00	-87.50%	主要系本期購買理財產(chǎn)品減少所致
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金	27,360.36	7,071,294.12	-99.61%	主要系去年同期購買可轉(zhuǎn)讓定期存單支付的成本所致
取得借款收到的現(xiàn)金	958,086,838.24	569,171,720.15	68.33%	主要系銀行借款同比增加所致
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	57,337,303.89	40,164,066.12	42.76%	主要系本期開展商業(yè)承兌貼現(xiàn)業(yè)務(wù)所致
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	351,362,973.33	533,073,204.46	-34.09%	主要系歸還到期銀行借款同比減少所致
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	10,265,381.66	1,891,357.57	442.75%	主要系本期支付的票據(jù)保證金同比增加所致

二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10名股東持股情況表 單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)	30,742	報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）	0
前 10名股東持股情況
股東名稱	股東性質(zhì)	持股比例	持股數(shù)量	持有有限售條件的股份數(shù)量	質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
股份狀態(tài)	數(shù)量
四川長虹電器股份有限公司	國有法人	30.60%	212,994,972
#綿陽科技城發(fā)展投資（集團）有限公司	國有法人	4.13%	28,750,000	質(zhì)押	14,370,000
景德鎮(zhèn)金融控股有限責(zé)任公司	國有法人	1.21%	8,435,570
王新忠	境內(nèi)自然人	1.08%	7,517,800
詹靜	境內(nèi)自然人	0.63%	4,368,300
馮勤玲	境內(nèi)自然人	0.52%	3,597,500
暨沛權(quán)	境內(nèi)自然人	0.51%	3,523,620
王愷	境內(nèi)自然人	0.45%	3,130,300
UBS AG	境外法人	0.44%	3,087,379
李平	境內(nèi)自然人	0.38%	2,668,000
前 10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件股份數(shù)量	股份種類
股份種類	數(shù)量
四川長虹電器股份有限公司	212,994,972	人民幣普通股	212,994,972
#綿陽科技城發(fā)展投資（集團）有限公司	28,750,000	人民幣普通股	28,750,000
景德鎮(zhèn)金融控股有限責(zé)任公司	8,435,570	人民幣普通股	8,435,570
王新忠	7,517,800	人民幣普通股	7,517,800
詹靜	4,368,300	人民幣普通股	4,368,300
馮勤玲	3,597,500	人民幣普通股	3,597,500

暨沛權(quán)	3,523,620	人民幣普通股	3,523,620
王愷	3,130,300	人民幣普通股	3,130,300
UBS AG	3,087,379	人民幣普通股	3,087,379
李平	2,668,000	人民幣普通股	2,668,000
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明	第一大股東四川長虹電器股份有限公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人，未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人。
前 10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）	綿陽科技城發(fā)展投資（集團）有限公司信用賬戶持有 14,380,000股，王新忠信用賬戶持有 7,424,000股、李平信用賬戶持有 3,650,000股，詹靜、馮勤玲、王愷均為信用賬戶持股。

公司前 10名普通股股東、前 10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易 □ 是 √ 否

公司前 10名普通股股東、前 10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項

√ 適用 □ 不適用

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
關(guān)于調(diào)整長虹格蘭博科技股份有限公司對賭補償方案相關(guān)事項的進展公告	2022年 1月 27日	證券時報與巨潮資訊網(wǎng)刊登的第 2022-001號公司公告
關(guān)于補選公司第九屆董事會獨立董事的公告	2022年 1月 29日	證券時報與巨潮資訊網(wǎng)刊登的第 2022-005號公司公告
十四五業(yè)績激勵方案	2022年 1月 29日	證券時報與巨潮資訊網(wǎng)（無公告編號）
關(guān)于 2021年度利潤分配預(yù)案的公告	2022年 3月 30日	證券時報與巨潮資訊網(wǎng)刊登的第 2022-014號公司公告
關(guān)于修訂《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》部分條款的公告	2022年 3月 30日	證券時報與巨潮資訊網(wǎng)刊登的第 2022-019號公司公告
關(guān)于計提 2021年度業(yè)績激勵基金的公告	2022年 3月 30日	證券時報與巨潮資訊網(wǎng)刊登的第 2022-020號公司公告
關(guān)于公司閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告	2022年 3月 30日	證券時報與巨潮資訊網(wǎng)刊登的第 2022-022號公司公告

四、季度財務(wù)報表

（一）、財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：長虹華意壓縮機股份有限公司

單位：元

項目	期末余額	年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金	4,263,523,396.15	3,657,691,406.67
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)	400,000,000.00	750,000,000.00
衍生金融資產(chǎn)	29,172,609.28	27,835,595.06
應(yīng)收票據(jù)	66,207,193.48	14,710,030.11
應(yīng)收賬款	2,928,138,536.38	1,120,536,889.16
應(yīng)收款項融資	711,953,395.20	1,591,994,286.93
預(yù)付款項	277,702,386.41	184,057,566.13
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款	15,642,142.08	17,660,553.41
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	1,071,902,653.63	1,537,344,130.81
合同資產(chǎn)	9,829,505.75	9,969,068.71
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)	53,826,373.65	115,117,734.50
流動資產(chǎn)合計	9,827,898,192.01	9,026,917,261.49
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資	179,005,597.92	176,873,105.49
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)	535,921,204.69	537,778,712.11
投資性房地產(chǎn)	3,123,962.24	4,392,002.30
固定資產(chǎn)	1,439,211,913.16	1,455,343,390.66
在建工程	181,706,623.26	145,250,040.79
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)	228,848.29
無形資產(chǎn)	281,343,327.36	285,087,921.96
開發(fā)支出	12,114,785.57	9,949,836.95
商譽	28,940,970.72	28,940,970.72
長期待攤費用	3,247,288.15	3,247,288.15
遞延所得稅資產(chǎn)	48,183,719.87	48,856,207.21
其他非流動資產(chǎn)	6,801,792.72	9,841,399.08
非流動資產(chǎn)合計	2,719,830,033.95	2,705,560,875.42
資產(chǎn)總計	12,547,728,225.96	11,732,478,136.91
流動負(fù)債：
短期借款	1,356,487,295.77	808,653,483.64
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債	17,353,080.00	19,225,800.00
衍生金融負(fù)債	135,758.10
應(yīng)付票據(jù)	3,273,343,110.90	3,200,665,711.90
應(yīng)付賬款	2,450,467,233.41	2,349,156,818.11
預(yù)收款項
合同負(fù)債	71,823,207.89	80,012,433.57
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬	116,176,630.59	170,428,661.97
應(yīng)交稅費	17,915,218.46	32,370,812.59
其他應(yīng)付款	147,470,011.96	118,100,636.26
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債	230,255.31	90,750.00
其他流動負(fù)債	3,875,579.37	6,120,052.64
流動負(fù)債合計	7,455,277,381.76	6,784,825,160.68
非流動負(fù)債：
保險合同準(zhǔn)備金
長期借款	190,000,000.00	110,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬	43,352,469.93	44,180,234.89
預(yù)計負(fù)債
遞延收益	144,213,038.86	135,292,655.04
遞延所得稅負(fù)債	38,911,544.70	39,228,097.27
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計	416,477,053.49	328,700,987.20
負(fù)債合計	7,871,754,435.25	7,113,526,147.88
所有者權(quán)益：
股本	695,995,979.00	695,995,979.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	1,583,133,087.97	1,583,133,087.97
減：庫存股
其他綜合收益	5,367,617.02	5,089,046.23
專項儲備
盈余公積	72,697,316.91	72,697,316.91
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤	1,110,352,949.74	1,077,647,922.14
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計	3,467,546,950.64	3,434,563,352.25
少數(shù)股東權(quán)益	1,208,426,840.07	1,184,388,636.78
所有者權(quán)益合計	4,675,973,790.71	4,618,951,989.03
負(fù)債和所有者權(quán)益總計	12,547,728,225.96	11,732,478,136.91

法定代表人：楊秀彪 主管會計工作負(fù)責(zé)人：余萬春 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉娟

2、合并利潤表

單位：元

項目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入	3,730,125,785.38	3,413,734,003.43
其中：營業(yè)收入	3,730,125,785.38	3,413,734,003.43
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本	3,656,061,268.39	3,400,062,249.46
其中：營業(yè)成本	3,463,887,130.22	3,149,020,727.68
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	5,782,654.51	9,981,647.12
銷售費用	33,695,614.81	64,681,545.13
管理費用	77,227,867.18	82,413,631.84
研發(fā)費用	84,543,392.86	88,866,821.52
財務(wù)費用	-9,075,391.19	5,097,876.17
其中：利息費用	7,672,577.50	9,028,466.80
利息收入	16,535,693.62	10,997,769.56
加：其他收益	7,348,191.89	6,697,413.98
投資收益（損失以“－”號填列）	11,679,903.02	24,059,313.65
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益	2,132,492.43	932,223.97
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）	1,216,468.70	18,705,628.99
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-30,167,160.65	-15,797,682.80
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）	1,422,414.31	-12,755,988.40
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）	16,643.64	1,007,315.80
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）	65,580,977.90	35,587,755.19
加：營業(yè)外收入	908,462.10	3,000,510.86
減：營業(yè)外支出	49,209.95	87,180.97
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	66,440,230.05	38,501,085.08
減：所得稅費用	9,696,999.16	9,019,137.02
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	56,743,230.89	29,481,948.06
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	56,743,230.89	29,481,948.06
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤	32,705,027.60	6,965,669.80
2.少數(shù)股東損益	24,038,203.29	22,516,278.26
六、其他綜合收益的稅后凈額	278,570.79	179,625.03
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	278,570.79	179,625.03
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	278,570.79	179,625.03
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務(wù)報表折算差額	278,570.79	179,625.03
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額	57,021,801.68	29,661,573.09
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	32,983,598.39	7,145,294.83
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額	24,038,203.29	22,516,278.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0470	0.0100
（二）稀釋每股收益	0.0470	0.0100

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

法定代表人：楊秀彪 主管會計工作負(fù)責(zé)人：余萬春 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉娟

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

項目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	2,244,709,635.05	2,032,826,618.24
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還	119,025,556.37	68,866,909.97
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	20,690,146.71	15,492,807.58
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	2,384,425,338.13	2,117,186,335.79
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	2,363,574,969.82	1,843,123,119.36
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	248,678,160.36	232,336,330.42
支付的各項稅費	37,830,166.61	26,532,310.23
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	79,318,304.83	76,427,261.92
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	2,729,401,601.62	2,178,419,021.93
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-344,976,263.49	-61,232,686.14
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金	400,000,000.00	805,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金	6,717,663.62	3,462,336.05
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	90,000.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金	14,348,671.64	17,737,933.48
投資活動現(xiàn)金流入小計	421,066,335.26	826,290,269.53
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	56,654,823.30	85,471,616.71
投資支付的現(xiàn)金	50,000,000.00	400,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金	27,360.36	7,071,294.12
投資活動現(xiàn)金流出小計	106,682,183.66	492,542,910.83
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	314,384,151.60	333,747,358.70
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金	958,086,838.24	569,171,720.15
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	57,337,303.89	40,164,066.12
籌資活動現(xiàn)金流入小計	1,015,424,142.13	609,335,786.27
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	351,362,973.33	533,073,204.46
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	6,453,376.20	8,601,251.72
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	10,265,381.66	1,891,357.57
籌資活動現(xiàn)金流出小計	368,081,731.19	543,565,813.75
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	647,342,410.94	65,769,972.52
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響	7,324,665.06	13,581,669.91
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	624,074,964.11	351,866,314.99
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	3,484,486,021.98	2,321,815,076.64
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	4,108,560,986.09	2,673,681,391.63

法定代表人：楊秀彪 主管會計工作負(fù)責(zé)人：余萬春 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉娟

（二）、審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

董事長（簽名）：楊秀彪

長虹華意壓縮機股份有限公司董事會 2022年4月20日

關(guān)鍵詞： 綜合收益 經(jīng)營活動 證券時報