原標(biāo)題:中鋼天源:2021年度財務(wù)決算報告及2022年度財務(wù)預(yù)算報告
中鋼天源股份有限公司
2021年度財務(wù)決算報告及2022年度財務(wù)預(yù)算報告
第一部分 2021年度財務(wù)決算
2021年公司管理層帶領(lǐng)全體員工緊密圍繞著年初制定的發(fā)展目標(biāo)，貫徹董事會的戰(zhàn)略部署，公司通過不斷努力，迅速拓展市場，開發(fā)了許多新客戶；同時，公司為許多老客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保持公司核心競爭力。
公司2021年財務(wù)報告已經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，出具大華審字[2022]003616號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。2021年度財務(wù)決算情況如下:
一、本報告期資產(chǎn)、經(jīng)營及現(xiàn)金流量總體情況
2021年12月31日公司總資產(chǎn)486,259.69萬元，總負(fù)債184,601.68萬元，所有者權(quán)益301,658.01萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益266,960.52萬元。
2021年度營業(yè)收入258,785.44萬元，營業(yè)利潤25,354.24萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤21,368.82萬元。
2021年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,775.44萬元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-59,949.89萬元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額76,017.01萬元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額28,812.35萬元。
二、資產(chǎn)、負(fù)債、股東權(quán)益情況
單位:萬元
| 項目 | 2021年 | 2020年 | 增減幅度（%） |
| 流動資產(chǎn) | 340,602.38 | 174,708.34 | 94.95% |
| 資產(chǎn)總額 | 486,259.69 | 281,676.26 | 72.63% |
| 流動負(fù)債 | 170,010.07 | 90,567.46 | 87.72% |
| 負(fù)債總額 | 184,601.68 | 118,386.19 | 55.93% |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 266,960.52 | 160,356.94 | 66.48% |
| 資產(chǎn)負(fù)債率（%） | 37.96% | 42.03% | -9.68% |
單位:萬元
| 項目 | 2021年 | 2020年 | 增減比例（%） |
| 營業(yè)收入 | 258,785.44 | 167,212.50 | 54.76% |
| 營業(yè)利潤 | 25,354.24 | 19,924.23 | 27.25% |
| 利潤總額 | 26,800.08 | 19,705.83 | 36.00% |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 21,368.82 | 17,294.36 | 23.56% |
| 扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 17,299.29 | 14,695.83 | 17.72% |
四、現(xiàn)金流量情況
單位:萬元
| 項目 | 2021年 | 2020年 | 同比增減（%） |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 12,775.44 | 16,440.32 | -22.29% |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -59,949.89 | -14,952.26 | 300.94% |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 76,017.01 | 1,272.32 | 5,874.68% |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 28,812.35 | 2,760.38 | 943.78% |
2021年投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期增長300.94%，主要系2021年使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所致。
2021年籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期增長5874.68%，主要系公司非公開發(fā)行股票以及子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金增加以及償還銀行貸款和支付開具應(yīng)付票據(jù)保證金增加所致。
2021年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額比去年同期增長943.78%，主要系經(jīng)營活動及籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加大于投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加共同影響所致。
第二部分 2022年度財務(wù)預(yù)算
一、預(yù)算編制說明
根據(jù)中鋼天源股份有限公司2022年的經(jīng)營方針策略及年度市場拓展計劃，并以經(jīng)過審計的2021年度的經(jīng)營實績?yōu)榛A(chǔ)，按照合并報表口徑，編制了2022年度的財務(wù)預(yù)算。
二、預(yù)算編報范圍
圍。
三、預(yù)算編制基本假設(shè)及前提
(一)預(yù)算編制執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則，在編制過程中，充分考慮了謹(jǐn)慎性以及重要性原則。
(二)現(xiàn)行的會計政策及會計估計沒有發(fā)生重大變更;
(三)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和制度沒有發(fā)生重大變化;
(四)現(xiàn)行的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境沒有發(fā)生重大變化
(五)現(xiàn)行的勞動用工環(huán)境沒有重大變化;
(六)公司目前的主要原材料及供求關(guān)系沒有重大變化;
(七)公司目前執(zhí)行主要稅收政策沒有發(fā)生重大變化;
(八)沒有發(fā)生其他不可抗拒力以及不可預(yù)見因素造成的重大不利影響。
四、主要預(yù)算指標(biāo)
2022年營業(yè)收入增長幅度預(yù)計為10%~30%之間。
中鋼天源股份有限公司
董 事 會
二〇二二年四月二十日
關(guān)鍵詞： 現(xiàn)金流量凈額 經(jīng)營活動 中鋼天源
