原標(biāo)題:凌霄泵業(yè):關(guān)于公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品及部分到期贖回的公告
證券代碼：002884 證券簡(jiǎn)稱：凌霄泵業(yè) 公告編號(hào)：2022-020 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品及部分到期贖回的
公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)那闆r
2021年 4月 17日廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證公司及子公司資金流動(dòng)性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣 180,000萬(wàn)元（含人民幣 180,000萬(wàn)元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。同時(shí)，為提高工作效率，董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述事宜。2021年 5月 12日，公司召開 2020年年度股東大會(huì)審議通過前述議案。具體內(nèi)容請(qǐng)見于 2021年 4月 20日、2021年 5月 13日在公司指定信息披露媒體及深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-013）、《2020年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-025）。
2021年 10月 28日，公司使用閑置自有資金人民幣 1,500.00萬(wàn)元向中國(guó)工商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”）購(gòu)買了名為“‘粵穩(wěn)益’法人系列理財(cái)產(chǎn)品 2015年第 1期（粵）【15GD701J】”的非保本型理財(cái)產(chǎn)品，該理財(cái)產(chǎn)品的到期日以具體贖回日期為準(zhǔn)。
2022年 1月 28日，公司使用閑置自有資金人民幣 8,000.00萬(wàn)元向中國(guó)工商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”）購(gòu)買了名為“中國(guó)工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型 2022年第 054期 P款”的保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品，該理財(cái)產(chǎn)品到期日為 2022年 4月 8日。
2022年 4月 29日，公司使用閑置自有資金人民幣 4,950.00萬(wàn)元向中國(guó)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）購(gòu)買了名為“中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202215721】”的保本型理財(cái)產(chǎn)品，該理財(cái)產(chǎn)品到期日為 2023年 3月 15日。
2022年 4月 29日，公司使用閑置自有資金人民幣 5,050.00萬(wàn)元向中國(guó)銀行購(gòu)買了名為“中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202215720】”的保本型理財(cái)產(chǎn)品，該理財(cái)產(chǎn)品到期日為 2023年 3月 15日。
二、使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)部分理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況
公司于 2022年 1月 20日將上述人民幣 1,500.00萬(wàn)元的“‘粵穩(wěn)益’法人系列理財(cái)產(chǎn)品 2015年第 1期（粵）【15GD701J】”理財(cái)產(chǎn)品予以贖回，本金 1,500.00萬(wàn)元及相應(yīng)收益 9.484244萬(wàn)元已于 2022年 1月 20日全部收回。
公司于 2022年 4月 8日將上述人民幣 8,000.00萬(wàn)元的“中國(guó)工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型 2022年第 054期 P款”理財(cái)產(chǎn)品予以贖回，本金 8,000.00萬(wàn)元于 2022年 4月 8日贖回，相應(yīng)收益 56.000007萬(wàn)元分別于 2022年 4月 9日、2022年 4月 19日收回。
三、本次使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的主要內(nèi)容
（一）“中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202215721】”理財(cái)產(chǎn)品的主要內(nèi)容
1、產(chǎn)品名稱：中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202215721】
2、產(chǎn)品類型：保本型
3、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：1.50%~4.63%
4、公司申購(gòu)金額：4,950萬(wàn)元
5、產(chǎn)品起息日期：2022年 4月 29日
6、產(chǎn)品到期日期：2023年 3月 15日
7、產(chǎn)品投資對(duì)象：結(jié)構(gòu)性存款
9、風(fēng)險(xiǎn)提示：理財(cái)資金管理運(yùn)用過程中，可能會(huì)面臨多種風(fēng)險(xiǎn)因素，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前終止風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、利息及通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）“中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202215720】”理財(cái)產(chǎn)品的主要內(nèi)容
1、產(chǎn)品名稱：中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202215720】
2、產(chǎn)品類型：保本型
3、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：1.49%~4.62%
4、公司申購(gòu)金額：5,050萬(wàn)元
5、產(chǎn)品起息日期：2022年 4月 29日
6、產(chǎn)品到期日期：2023年 3月 15日
7、產(chǎn)品投資對(duì)象：結(jié)構(gòu)性存款
8、關(guān)聯(lián)性說明：公司與中國(guó)銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
9、風(fēng)險(xiǎn)提示：理財(cái)資金管理運(yùn)用過程中，可能會(huì)面臨多種風(fēng)險(xiǎn)因素，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前終止風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、利息及通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，公司及子公司運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司及子公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司及子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展；有利于提高資金使用效率，獲取良好的投資回報(bào)，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，保障股東利益。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管公司及子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買的產(chǎn)品均屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，公司及該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，面臨收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際收益不可預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)督管理風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部為具體經(jīng)辦部門。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動(dòng)、以及董事會(huì)決議等情況，對(duì)現(xiàn)金管理的資金來(lái)源、投資規(guī)模、預(yù)期收益進(jìn)行判斷，對(duì)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司自有資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度對(duì)所有使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
注：子公司按其組織架構(gòu)，履行相應(yīng)內(nèi)控程序；
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。
六、公司及子公司累計(jì)使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的未到期余額情況
| 序號(hào) | 資金來(lái)源 | 發(fā)行主體 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 投資金額（萬(wàn)元） | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期年化收益率 | 投資收益 |
| 1 | 自有資金 | 工商銀行 | 中國(guó)工商銀行“工銀同E利”系列隨心 人民幣理財(cái)產(chǎn)品【TLSXE01】 | 非保本型 | 13,000.00 | 2021.10.29 | 2022.5.102022.5.11 | 3.40% | 未到期 |
| 2 | 自有資金 | 工商銀行 | 中國(guó)工商銀行“工銀同利”系列隨心 E人民幣理財(cái)產(chǎn)品【TLSXE01】 | 非保本型 | 1,800.00 | 2021.11.5 | 2022.5.10 | 3.40% | 未到期 |
| 3 | 自有資金 | 工商銀 行 | 中國(guó)工商銀行“工銀同利”系列隨心 E人民幣理TLSXE01 財(cái)產(chǎn)品【 】 | 非保本型 | 2,500.00 | 2021.11.8 | 2022.5.10 | 3.40% | 未到 期 |
| 4 | 自有 資金 | 工商銀 行 | 中國(guó)工商銀行“工銀同E利”系列隨心 人民幣理TLSXE01 財(cái)產(chǎn)品【 】 | 非保本 型 | 3,200.00 | 2021.11.10 | 2022.5.15 | 3.40% | 未到 期 |
| 5 | 自有資金 | 工商銀行 | 中國(guó)工商銀行“工銀同利”系列隨心 E人民幣理財(cái)產(chǎn)品【TLSXE01】 | 非保本型 | 10,000.00 | 2021.11.12 | 2022.5.19 | 3.40% | 未到期 |
| 6 | （匯成機(jī)電）自有資金 | 工商銀行 | 中國(guó)工商銀行“工銀同利”系列隨心 E人民幣理財(cái)產(chǎn)品【TLSXE01】 | 非保本型 | 130.00 | 2021.11.17 | 2022.5.15 | 3.40% | 未到期 |
| 7 | 自有資金 | 工商銀 行 | 中國(guó)工商銀行“工銀同利”系列隨心 E人民幣理TLSXE01 財(cái)產(chǎn)品【 】 | 非保本型 | 5,000.00 | 2021.12.08 | 2022.6.5 | 3.40% | 未到 期 |
| 8 | 自有 資金 | 工商銀 行 | 中國(guó)工商銀行“工銀同E利”系列隨心 人民幣理TLSXE01 財(cái)產(chǎn)品【 】 | 非保本 型 | 8,000.00 | 2022.1.4 | 2022.7.8 | 3.40% | 未到 期 |
| 9 | 自有資金 | 中國(guó)銀 行 | 中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202215721】 | 保本型 | 4,950.00 | 2022.4.29 | 2023.3.15 | 1.50%~4.63% | 未到期 |
| 10 | 自有資金 | 中國(guó)銀 行 | 中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202215720】 | 保本型 | 5,050.00 | 2022.4.29 | 2023.3.15 | 1.49%~4.62% | 未到期 |
七、報(bào)備文件
1、相關(guān)憑證
特此公告。
廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2022年 4月 30日
關(guān)鍵詞： 自有資金 結(jié)構(gòu)性存款 中國(guó)銀行
