原標(biāo)題:萬和電氣:2022年一季度報(bào)告

證券代碼：002543 證券簡(jiǎn)稱：萬和電氣 公告編號(hào)：2022-008

廣東萬和新電氣股份有限公司

2022年第一季度報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2、公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3、第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 √ 否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

本報(bào)告期	上年同期	本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元）	2,219,637,932.37	2,114,013,863.17	5.00%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	158,820,856.38	154,391,741.92	2.87%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）	167,953,057.89	154,050,450.42	9.02%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）	-55,078,724.94	143,208,298.08	-138.46%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	0.00%
稀釋每股收益（元/股）	0.21	0.21	0.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	3.88%	3.73%	0.15%
本報(bào)告期末	上年度末	本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元）	7,873,637,148.68	8,127,736,179.56	-3.13%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）	4,167,249,964.91	4,008,724,624.99	3.95%

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元

項(xiàng)目	本報(bào)告期金額	說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）	-311,815.54
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）	4,003,452.40
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益	-15,309,686.94
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出	3,861,814.16
減：所得稅影響額	1,369,176.40
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）	6,789.19
合計(jì)	-9,132,201.51	--

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目

的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常

性損益的項(xiàng)目的情形。

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

（1）應(yīng)收賬款較期初增長39.81%，主要系本期銷售增長更多采用信用政策影響而致； （2）其他流動(dòng)資產(chǎn)較期初減少32.82%，主要系本期待抵扣稅金減少影響所致； （3）交易性金融負(fù)債較期初增長309.36%，主要系本期全資子公司廣東萬和電氣有限公司確認(rèn)衍生金融產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)影響所致；

（4）應(yīng)付職工薪酬較期初減少55.53%，主要系上年度計(jì)提的獎(jiǎng)勵(lì)性薪酬在本報(bào)告期發(fā)放影響所致； （5）應(yīng)交稅費(fèi)較期初增長38.78%，主要系本期國內(nèi)銷售增加,導(dǎo)致增值稅增加影響所致； （6）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較期初減少32.26%，主要系本期償還一年內(nèi)到期的商業(yè)銀行貸款影響所致；

（7）其他流動(dòng)負(fù)債較期初增長44.27%，主要系本期計(jì)提市場(chǎng)費(fèi)用增加影響所致。

2、合并利潤表項(xiàng)目

（1、銷售費(fèi)用較上年同期增長41.78%，主要系本期國內(nèi)銷售增長進(jìn)而市場(chǎng)費(fèi)用增加影響所致； （2）財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長180.75%，主要系本期受匯率變動(dòng)影響，匯兌損失增加所致； （3）投資收益（損失以“－”號(hào)填列）較上年同期增長87.00%，主要系本期全資子公司廣東萬和電氣有限公司確認(rèn)衍生金融產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)影響所致；

（4）公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）較上年同期增長313.82%，主要系本期確認(rèn)前海股權(quán)投資基金（有限合伙）公允價(jià)值變動(dòng)收益影響所致；

（5）資產(chǎn)減值損失（損失以“－”號(hào)填列）較上年同期減少199.80%，主要系本期計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備影響所致；

（6）資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）較上年同期增長1,571.22%，主要系本期固定資產(chǎn)處置損失較上期增加影響所致；

（7）營業(yè)外收入較上年同期增長183.55%，主要系本期其他收入較上期增加影響所致。

3、合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

（1）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少138.46%，主要系本期收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加，共同影響所致；

（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長70.81%，主要系本期支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上期減少影響所致；

（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少122.55%，主要系本期取得借款收到的現(xiàn)金較上期減少影響所致；

（4）匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響較上年同期增長462.70%，主要系本期受匯率變動(dòng)影響所致； （5）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較上年同期減少147.13%，主要系本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額及籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上期減少影響所致。

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)	18,679	報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）	0
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質(zhì)	持股比例	持股數(shù)量	持有有限售條件的股份數(shù)量	質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
股份狀態(tài)	數(shù)量
廣東碩德投資發(fā)展有限公司	境內(nèi)非國有法人	29.66%	220,545,000	0
盧礎(chǔ)其	境內(nèi)自然人	16.70%	124,198,776	0
盧楚隆	境內(nèi)自然人	9.19%	68,318,250	51,238,687
廣東萬和集團(tuán)有限公司	境內(nèi)非國有法人	8.59%	63,882,000	0
葉遠(yuǎn)璋	境內(nèi)自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212
盧楚鵬	境內(nèi)自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212
楊祖貴	境內(nèi)自然人	2.01%	14,982,240	0
曾旼	境內(nèi)自然人	0.70%	5,169,935	0
中航鑫港擔(dān)保有限公司	國有法人	0.50%	3,718,000	0
蔡融	境內(nèi)自然人	0.39%	2,910,060	0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件股份數(shù)量	股份種類
股份種類	數(shù)量
廣東碩德投資發(fā)展有限公司	220,545,000	人民幣普通股	220,545,000
盧礎(chǔ)其	124,198,776	人民幣普通股	124,198,776
廣東萬和集團(tuán)有限公司	63,882,000	人民幣普通股	63,882,000
盧楚隆	17,079,563	人民幣普通股	17,079,563
楊祖貴	14,982,240	人民幣普通股	14,982,240
葉遠(yuǎn)璋	10,247,738	人民幣普通股	10,247,738
盧楚鵬	10,247,738	人民幣普通股	10,247,738
曾旼	5,169,935	人民幣普通股	5,169,935
中航鑫港擔(dān)保有限公司	3,718,000	人民幣普通股	3,718,000
蔡融	2,910,060	人民幣普通股	2,910,060
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明	廣東碩德投資發(fā)展有限公司為公司控股股東，廣東碩德投資發(fā)展有限公司為廣東萬和集團(tuán)有限公司全資子公司，廣東萬和集團(tuán)有限公司為公司的間接控股股東。股東盧礎(chǔ)其、盧楚隆和盧楚鵬三人為兄弟關(guān)系，同時(shí)為一致行動(dòng)人，三人為廣東萬和集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人、本公司實(shí)際控制人。對(duì)于其他股東，公司未知他們之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知他們之間是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）	自然人股東楊祖貴通過中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有股票14,982,240股。

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項(xiàng)

√ 適用 □ 不適用

1、報(bào)告期內(nèi)，公司收到了深圳國際仲裁院出具的《案件受理通知書》（（2021）深國仲受4825號(hào)-1），因與廣州市凱隆置業(yè)有限公司的股權(quán)回購糾紛事宜，公司于2021年9月16日向深圳國際仲裁院提出仲裁申請(qǐng)，涉及仲裁金額合計(jì)為人民幣210,410,958.90元。截至報(bào)告期末，上述案件尚未開庭審理。

序號(hào)	公告標(biāo)題	披露時(shí)間	公告索引
1	《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于公司涉及仲裁的公告》（公告編號(hào)：2021-034）	2021年10月12日	巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn

2、報(bào)告期內(nèi)，公司收到了廣州市黃埔區(qū)人民法院出具的《受理案件通知書》（（2021）粵0112民初42756號(hào)、（2021）粵0112民初42757號(hào)、（2021）粵0112民初42758號(hào)、（2021）粵0112民初42759號(hào)、（2021）粵0112民初42760號(hào)、（2021）粵0112民初42761號(hào)），因與嵊州盛建置業(yè)有限公司、紹興恒鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、紹興永恒置業(yè)有限公司、海南恒乾材料設(shè)備有限公司、諸暨盛建置業(yè)有限公司、諸暨恒大置業(yè)有限公司的票據(jù)糾紛事宜，公司于2021年12月16日向廣州市黃埔區(qū)人民法院提出訴訟申請(qǐng)，涉及訴訟金額合計(jì)為人民幣25,176,340.36元。截至報(bào)告期末，上述案件尚未開庭審理。

序號(hào)	公告標(biāo)題	披露時(shí)間	公告索引
1	《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于公司涉及	2021年12月21日	巨潮資訊網(wǎng)
訴訟的公告》（公告編號(hào)：2021-045）	http://www.cninfo.com.cn

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：廣東萬和新電氣股份有限公司

2022年03月31日

單位：元

項(xiàng)目	期末余額	年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金	1,626,308,396.98	1,821,123,845.09
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)	5,723,997.45	6,604,065.79
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)	35,882.48	35,882.48
應(yīng)收賬款	1,217,784,882.63	871,010,619.82
應(yīng)收款項(xiàng)融資	256,641,968.19	235,194,985.34
預(yù)付款項(xiàng)	51,849,062.52	58,065,914.91
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款	50,888,710.14	67,817,268.11
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	1,160,954,526.80	1,515,548,700.28
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)	38,915,742.91	57,931,598.26
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	4,409,103,170.10	4,633,332,880.08
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資	95,206,858.18	94,230,402.05
其他權(quán)益工具投資	72,355,927.30	72,355,927.30
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)	1,703,537,862.82	1,713,537,862.82
投資性房地產(chǎn)	9,648,540.21	10,339,373.02
固定資產(chǎn)	928,910,399.14	954,665,392.14
在建工程	26,466,499.88	24,002,278.37
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)	415,441.90	454,509.03
無形資產(chǎn)	295,680,005.72	298,915,187.15
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用	13,081,261.67	13,711,329.70
遞延所得稅資產(chǎn)	98,760,047.84	100,703,902.22
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	220,471,133.92	211,487,135.68
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	3,464,533,978.58	3,494,403,299.48
資產(chǎn)總計(jì)	7,873,637,148.68	8,127,736,179.56
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款	669,729,792.95	711,206,354.59
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債	5,861,483.00	1,431,864.40
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)	650,988,829.68	675,929,578.10
應(yīng)付賬款	1,078,927,453.12	1,362,125,177.89
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債	316,183,190.78	410,075,770.31
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬	43,858,543.98	98,630,664.75
應(yīng)交稅費(fèi)	59,980,930.35	43,219,292.76
其他應(yīng)付款	200,699,008.78	252,223,134.11
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債	2,060,128.03	3,041,407.03
其他流動(dòng)負(fù)債	393,197,657.38	272,540,123.09
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	3,421,487,018.05	3,830,423,367.03
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長期借款	182,810,850.00	186,173,819.49
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債	267,763.08	306,830.21
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債	8,702,222.73	7,824,771.27
遞延收益	60,108,107.26	59,792,505.22
遞延所得稅負(fù)債	30,939,279.04	32,571,289.29
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	282,828,222.11	286,669,215.48
負(fù)債合計(jì)	3,704,315,240.16	4,117,092,582.51
所有者權(quán)益：
股本	743,600,000.00	743,600,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	904,125,065.75	904,125,065.75
減：庫存股
其他綜合收益	-149,463,186.56	-149,167,670.10
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積	313,840,328.58	313,840,328.58
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤	2,355,147,757.14	2,196,326,900.76
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)	4,167,249,964.91	4,008,724,624.99
少數(shù)股東權(quán)益	2,071,943.61	1,918,972.06
所有者權(quán)益合計(jì)	4,169,321,908.52	4,010,643,597.05
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)	7,873,637,148.68	8,127,736,179.56

法定代表人：葉遠(yuǎn)璋 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李越 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李越

2、合并利潤表

單位：元

項(xiàng)目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入	2,219,637,932.37	2,114,013,863.17
其中：營業(yè)收入	2,219,637,932.37	2,114,013,863.17
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本	2,009,732,799.66	1,904,321,715.22
其中：營業(yè)成本	1,630,780,577.09	1,632,099,763.06
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加	9,783,016.98	8,944,992.25
銷售費(fèi)用	280,839,009.31	198,075,947.50
管理費(fèi)用	31,319,382.01	24,380,654.71
研發(fā)費(fèi)用	49,336,806.07	50,324,337.94
財(cái)務(wù)費(fèi)用	7,674,008.20	-9,503,980.24
其中：利息費(fèi)用	3,747,011.18	4,746,343.11
利息收入	3,731,477.52	3,969,744.64
加：其他收益	4,003,452.40	4,007,338.75
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）	8,807,720.28	4,710,126.77
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）	-15,309,686.94	-3,699,588.00
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	-20,688,466.81	-28,734,514.76
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	-2,828,002.87	-943,308.58
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）	-311,815.54	-18,657.97
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）	183,578,333.23	185,013,544.16
加：營業(yè)外收入	4,530,009.42	1,597,619.43
減：營業(yè)外支出	668,195.26	719,332.01
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）	187,440,147.39	185,891,831.58
減：所得稅費(fèi)用	28,466,319.46	31,901,399.05
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）	158,973,827.93	153,990,432.53
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）	158,973,827.93	153,990,432.53
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤	158,820,856.38	154,391,741.92
2.少數(shù)股東損益	152,971.55	-401,309.39
六、其他綜合收益的稅后凈額	-295,516.46	34,992.28
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	-295,516.46	34,992.28
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益	-295,516.46	34,992.28
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額	-295,516.46	34,992.28
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額	158,678,311.47	154,025,424.81
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	158,525,339.92	154,426,734.20
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額	152,971.55	-401,309.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.21	0.21
（二）稀釋每股收益	0.21	0.21

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

法定代表人：葉遠(yuǎn)璋 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李越 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李越

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

項(xiàng)目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)	1,524,950,502.56	1,564,710,279.84
金
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還	74,144,575.42	67,541,885.38
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	87,751,609.40	198,798,690.26
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	1,686,846,687.38	1,831,050,855.48
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	1,196,603,291.84	1,077,518,247.66
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	276,312,951.31	280,845,331.05
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)	58,450,991.04	58,369,017.87
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	210,558,178.13	271,109,960.82
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	1,741,925,412.32	1,687,842,557.40
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-55,078,724.94	143,208,298.08
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金	3,099,418.00	2,878,031.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	169,799.87
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	29,546,450.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	3,269,217.87	32,424,481.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	30,396,454.99	31,374,490.65
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	93,996,050.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	30,396,454.99	125,370,540.65
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-27,127,237.12	-92,946,059.65
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金	53,224,100.00	230,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	64,754,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	53,224,100.00	294,754,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	95,031,071.78	91,129,733.47
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	3,156,257.84	4,207,041.64
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	98,187,329.62	95,336,775.11
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-44,963,229.62	199,417,224.89
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響	8,770,157.02	1,558,572.28
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	-118,399,034.66	251,238,035.60
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	1,116,526,159.48	1,050,319,205.17
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	998,127,124.82	1,301,557,240.77

(二)審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 √ 否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

廣東萬和新電氣股份有限公司董事會(huì)

2022年4月30日

關(guān)鍵詞： 綜合收益 有限公司 經(jīng)營活動(dòng)