原標(biāo)題:南威軟件:南威軟件：前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
【資料圖】
證券代碼：603636 證券簡(jiǎn)稱：南威軟件 公告編號(hào)：2022-067 南威軟件股份有限公司
前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。南威軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第 30號(hào)）及《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）的規(guī)定，將截至 2022年 6月 30日止的前次募集資金使用情況報(bào)告如下： 一、前次募集資金的募集情況
（一）2018年配股募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕2382號(hào)文核準(zhǔn)，于 2018年 3月采取公開(kāi)配售的方式向原股東配售人民幣普通股 120,159,152股，每股發(fā)行價(jià)格為5.50元。本次發(fā)行募集資金共計(jì)額 660,875,336.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用9,716,100.85元，實(shí)際募集資金 651,159,235.15元。
截止 2018年 3月 21日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“閩華興所〔2018〕驗(yàn)字 H-002號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開(kāi)設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專(zhuān)戶，截至 2022年 6月 30日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下： 單位：人民幣元
| 銀行名稱 | 賬號(hào) | 初時(shí)存放金額 | 截止日余額 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司泉州廣場(chǎng)支行 | 152710100100100833 | - | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司泉州分行 | 79520188000241393 | 45,000,000.00 | - |
| 興業(yè)銀行股份有限公司泉州廣場(chǎng)支行 | 152710100100100715 | 438,755,394.30 | - |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州豐澤支行 | 1408010629008100882 | 75,303,000.00 | - |
| 廈門(mén)銀行股份有限公司泉州分行 | 83110120420002455 | 94,056,000.00 | - |
| 合計(jì) | 653,114,394.30 | - |
注 2：2020年 7月，2018年配股募集資金投資項(xiàng)目已全部完成，公司將配股募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后募集資金專(zhuān)戶中結(jié)余款項(xiàng) 2,879萬(wàn)元永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，并辦理了募集資金專(zhuān)戶注銷(xiāo)手續(xù)。
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]857號(hào)文核準(zhǔn)，于 2019年 7月采取公開(kāi)發(fā)行的方式向社會(huì)公眾發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 6,600,000張，每張發(fā)行價(jià)格為 100元。本次發(fā)行募集資金共計(jì)人民幣 660,000,000.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用10,385,000.00元，實(shí)際募集資金 649,615,000.00元。
截止 2019年 7月 19日止，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“閩華興所（2019）審核字 H-028號(hào)”驗(yàn)證報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開(kāi)設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專(zhuān)戶，截至 2022年 6月 30日，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
單位：人民幣元
| 銀行名稱 | 賬號(hào) | 初時(shí)存放金額 | 截止日余額 | 存儲(chǔ)方式 |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州豐澤支行 | 1408010629601066677 | 132,761,600.00 | 416,643.22 | 活期 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司泉州廣場(chǎng)支行 | 152710100100111577 | 211,151,400.00 | 1,492,245.39 | 活期 |
| 廈門(mén)銀行股份有限公司泉州分行營(yíng)業(yè)部 | 80301600000655 | 179,087,000.00 | 301,237.82 | 活期 |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司泉州豐澤支行 | 79600188000011816 | 130,000,000.00 | 20,432.86 | 活期 |
| 合計(jì) | 653,000,000.00 | 2,230,559.29 | 活期 |
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
（一）前次募集資金使用情況
1、截至 2022年 6月 30日，公司 2018年配股募集資金使用情況，附表 1《2018年配股募集資金使用情況對(duì)照表》。
2、截至 2022年 6月 30日，公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況，附表 2《可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表》。
（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
1、2018年配股募集資金置換情況
2018年 3月 29日，公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用配股募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意使用配股募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 60,463,370.70元。本次置換工作不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且符合募集資金到賬后 6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行了鑒證，并出具了閩華興所(2018)審核字 H-012號(hào)《關(guān)于南威軟件股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。具體明細(xì)如下：
單位：人民幣元
| 項(xiàng)目名稱 | 置換金額 |
| 智慧城市綜合管理平臺(tái)研發(fā)及 PPP項(xiàng)目 | 51,860,672.58 |
| 電子證照共享服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 4,360,652.38 |
| 大數(shù)據(jù)處理與開(kāi)發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目 | 4,242,045.74 |
| 合計(jì) | 60,463,370.70 |
2019 年 7 月 26日，公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》， 同意使用可轉(zhuǎn)債募集資金 15,503,823.35元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。本次置換工作不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且符合募集資金到賬后 6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行了鑒證，出具了閩華興所(2019)審核字H-029號(hào)《關(guān)于南威軟件股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。具體明細(xì)如下：
單位：人民幣元
| 項(xiàng)目名稱置換金額 | 置換金額 |
| 智能型“放管服”一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 2,635,662.41 |
| 公共安全管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 2,078,867.76 |
| 城市通平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 10,789,293.18 |
| 合計(jì) | 15,503,823.35 |
2018年 9月 25日，公司 2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意將“北京運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目”擬投入的實(shí)際到位募集資金 4,500萬(wàn)元中的 3,000萬(wàn)元（占本次募集資金凈額的 4.61%）變更為用于“智慧安溪縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息一體化建設(shè)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額 3,019.80萬(wàn)元，其中擬使用募集資金投資額 3,000萬(wàn)元，不足部分將以公司自有資金投入。
（四）調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目投入金額及期限的情況 2021年 7月 15日，公司 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目投入金額及期限的議案》，根據(jù)募投項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)際建設(shè)情況，在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中受多方面因素影響，無(wú)法在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成全部投資，公司擬對(duì)相關(guān)募投項(xiàng)目進(jìn)度及規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整：
公司擬將募集資金投資項(xiàng)目“智能型‘放管服’一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“公共安全管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”及“城市通平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)完成期由 2021年 7月延期至 2022年 7月。
為提高募集資金使用效率，提升股東投資收益，公司擬將“城市通平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”尚未使用的募集資金中的 8,000.00萬(wàn)元調(diào)整為用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券的另一募投項(xiàng)目“公共安全管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”，5,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，“城市通平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”共計(jì)調(diào)減 13,000.00萬(wàn)元。
調(diào)整后的募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
單位：人民幣元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 調(diào)整前募集資金投入金額 | 調(diào)整后募集資金投入金額 | 項(xiàng)目原定達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期 | 延期后預(yù)定達(dá)到可使用狀態(tài)的日期 |
| 1 | 智能型“放管服”一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 132,761,600.00 | 132,761,600.00 | 2021年 7月 | 2022年 7月 |
| 2 | 公共安全管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 211,151,400.00 | 291,151,400.00 | 2021年 7月 | 2022年 7月 |
| 3 | 城市通平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 175,702,000.00 | 45,702,000.00 | 2021年 7月 | 2022年 7月 |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 130,000,000.00 | 180,000,000.00 | - | - |
| 合計(jì) | 649,615,000.00 | 649,615,000.00 |
公司將募集資金實(shí)際使用情況與已披露的定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容做逐項(xiàng)對(duì)照，實(shí)際使用情況與披露內(nèi)容相符。
三、募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
1、截至 2022年 6月 30日，2018年配股募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見(jiàn)本附表 3《2018年配股募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表》。
2、截至 2022年 6月 30日，可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見(jiàn)附表 4《可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表》。
對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
（二）前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的說(shuō)明
1、2018年配股募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明
（1）智慧城市綜合管理平臺(tái)研發(fā)及 PPP項(xiàng)目
公司在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)將新興的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵技術(shù)融合到智慧城市建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中，提升業(yè)務(wù)部署能力，積累智慧城市總包及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，將有助于公司在全國(guó)市場(chǎng)推廣智慧城市總包及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，并通過(guò) PPP項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)使公司形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，有效提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力，促進(jìn)公司收入的快速增長(zhǎng)和良好發(fā)展，該項(xiàng)目的效益反映在公司的整體經(jīng)濟(jì)效益中，無(wú)法單獨(dú)核算。
（2）北京運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目
北京運(yùn)營(yíng)中心的建設(shè)，將有利于公司在全國(guó)范圍內(nèi)吸引優(yōu)秀人才，有利于公司緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，有利于公司新業(yè)態(tài)的培育和發(fā)展，有利于提升公司的品牌效應(yīng)和行業(yè)地位，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力。該項(xiàng)目的效益反映在公司的整體經(jīng)濟(jì)效益中，無(wú)法單獨(dú)核算。
2、可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明 公司所處的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)對(duì)營(yíng)運(yùn)資金需求量較大。隨著近年來(lái)公司業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益多元化，經(jīng)營(yíng)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求不斷提高。為降低公司流動(dòng)負(fù)債水平，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)增強(qiáng)公司資金實(shí)力以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，從而進(jìn)一步加強(qiáng)公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。公司將本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金中的 18,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。該項(xiàng)目的效益反映在公司的整體經(jīng)濟(jì)效益中，無(wú)法單獨(dú)核算。
四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況
公司前次發(fā)行不存在涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況。
五、閑置募集資金使用情況
（一）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
1、2018年配股閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
2018年 4月 20日，公司 2017年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過(guò) 4億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，且自批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)額度可滾動(dòng)使用。2018年度公司累計(jì)使用配股閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 34,500萬(wàn)元，到期贖回 34,500萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收益 4,138,574.60元。
2、可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
2019年 7月 26日,公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金正常使用的情況下，使用最高額度不超過(guò) 4.7億元的閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，且自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)額度可滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。2019年度公司累計(jì)使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理62,500萬(wàn)元，到期贖回 56,500萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收益 554.45萬(wàn)元。
2020年 4月 2日，公司第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金正常使用的情況下，使用最高額度不超過(guò) 2.5億元的閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，且自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)額度可滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。2020年度公司累計(jì)使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理91,000萬(wàn)元，到期贖回 96,000萬(wàn)元（其中：2019年度購(gòu)買(mǎi)于 2020年度贖回金額為5,000萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)收益 919.43萬(wàn)元（其中：2019年度購(gòu)買(mǎi)于 2020年度贖回實(shí)現(xiàn)的收益 99.56萬(wàn)元）。
（二）前次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
1、2018年配股募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2019年 4月 12日，公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用前次配股閑置募集資金6,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金累計(jì)使用 6,000萬(wàn)元，已歸還 6,000萬(wàn)元。公司不存在到期未歸還資金的情形。
2、可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2019年 9月 9日，公司第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用不超過(guò) 20,000萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金累計(jì)使用20,000萬(wàn)元，已歸還 20,000萬(wàn)元，公司不存在到期未歸還資金的情形。
2020年 8月 20日，公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用不超過(guò) 32,000萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金累計(jì)使用30,945萬(wàn)元，已歸還 30,945萬(wàn)元，公司不存在到期未歸還資金的情形。
2021 年 8 月 3 日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò) 19,000 萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金累計(jì)使用 18,465萬(wàn)元，已歸還 15,305萬(wàn)元，截止 2022年 6月 30日，尚余 3,160萬(wàn)元，公司不存在到期未歸還資金的情形。
六、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況
（一）2018年配股募集資金
2020年 7月，鑒于公司 2018年配股募集資金投資項(xiàng)目已全部完成。為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，公司將配股募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后募集資金專(zhuān)戶中結(jié)余的 2,879萬(wàn)元（包含尚未支付的合同尾款、質(zhì)保金和扣除銀行手續(xù)費(fèi)的利息收入，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶余額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，同時(shí)辦理了募集資金專(zhuān)戶注銷(xiāo)手續(xù)。
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
截至 2022年 6月 30日，未使用完畢的配股募集資金總額為 33,830,559.29元(其中：銀行存款 2,230,559.29元，臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 31,600,000.00元)占可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額的比例為 5.21%。公司將積極推動(dòng)募投項(xiàng)目的持續(xù)建設(shè)，嚴(yán)格按照募投項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃和實(shí)施進(jìn)度有序使用募集資金，確保所有募投項(xiàng)目按照預(yù)定計(jì)劃順利實(shí)施完畢。
特此公告。
南威軟件股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 2日
附表1
2018年配股募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：南威軟件股份有限公司
金額單位：人民幣元
| 募集資金總額：651,159,235.15 | 已累計(jì)使用募集資金總額：627,068,065.60 | |||||||||
| 各年度使用募集資金總額： | ||||||||||
| 變更用途的募集資金總額：30,000,000.00 | 2018年： 553,982,565.85 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例：4.61% | 2019年： 60,780,134.93 2020年： 12,305,364.82 | |||||||||
| 投資項(xiàng)目 | 募集資金投資總額 | 截止日募集資金累計(jì)投資額 | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項(xiàng)目完工程度） | |||||||
| 序 號(hào) | 承諾投資項(xiàng)目 | 實(shí)際投資項(xiàng)目 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實(shí)際投資金額 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實(shí)際投資金額 | 實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 | |
| 1 | 智慧城市綜合管理平臺(tái)研發(fā)及 PPP項(xiàng)目 | 智慧城市綜合管理平臺(tái)研發(fā)及 PPP項(xiàng)目 | 436,800,235.15 | 436,800,235.15 | 437,961,879.67 | 436,800,235.15 | 436,800,235.15 | 437,961,879.67 | 1,161,644.52 | 不適用 |
| 2 | 電子證照共享服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 電子證照共享服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 94,056,000.00 | 94,056,000.00 | 87,563,174.87 | 94,056,000.00 | 94,056,000.00 | 87,563,174.87 | -6,492,825.13 | 2019-12-24 |
| 3 | 大數(shù)據(jù)處理與開(kāi)發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目 | 大數(shù)據(jù)處理與開(kāi)發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目 | 75,303,000.00 | 75,303,000.00 | 76,301,130.53 | 75,303,000.00 | 75,303,000.00 | 76,301,130.53 | 998,130.53 | 2019-6-20 |
| 4 | 北京運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 北京運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 45,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,580,445.53 | 45,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,580,445.53 | 580,445.53 | 不適用 |
| 5 | 智慧安溪縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧安溪縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息一體化建設(shè)項(xiàng)目 | - | 30,000,000.00 | 9,661,435.00 | - | 30,000,000.00 | 9,661,435.00 | -20,338,565.00 | 2020-6-30 |
| 合計(jì) | 651,159,235.15 | 651,159,235.15 | 627,068,065.6 | 651,159,235.15 | 651,159,235.15 | 627,068,065.6 | -24,091,169.55 |
附表2
可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：南威軟件股份有限公司
金額單位：人民幣元
| 募集資金總額：649,615,000.00 | 已累計(jì)使用募集資金總額：：630,811,655.28 | |||||||||
| 各年度使用募集資金總額： | ||||||||||
| 變更用途的募集資金總額：130,000,000 | 2019年： 170,141,783.89 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例： 20.01% | 2020年： 185,758,396.13 2021年： 158,386,439.33 2022年 1-6月： 116,525,035.93 | |||||||||
| 投資項(xiàng)目 | 募集資金投資總額 | 截止日募集資金累計(jì)投資額 | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項(xiàng)目完工程度） | |||||||
| 序號(hào) | 承諾投資項(xiàng)目 | 實(shí)際投資項(xiàng)目 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實(shí)際投資金額 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實(shí)際投資金額 | 實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 | |
| 1 | 智能型放管服一體化項(xiàng)目 | 智能型放管服一體化項(xiàng)目 | 132,761,600.00 | 132,761,600.00 | 122,857,987.51 | 1 32,761,600.00 | 132,761,600.00 | 122,857,987.51 | -9,903,612.49 | 2 022年 7月 |
| 2 | 公共安全平臺(tái)管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 公共安全平臺(tái)管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 211,151,400.00 | 291,151,400.00 | 285,281,474.52 | 2 11,151,400.00 | 291,151,400.00 | 285,281,474.52 | -5,869,925.48 | 2022年 7月 |
| 3 | 城市通平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 城市通平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 175,702,000.00 | 45,702,000.00 | 42,672,193.25 | 175,702,000.00 | 45,702,000.00 | 42,672,193.25 | -3,029,806.75 | 2 022年 7月 |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 130,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 130,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | - | 已完成 |
| 合計(jì) | 649,615,000.00 | 649,615,000.00 | 630,811,655.28 | 649,615,000.00 | 649,615,000.00 | 630,811,655.28 | -18,803,344.72 |
附表3
2018年配股募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
編制單位：南威軟件股份有限公司
金額單位：人民幣元
| 實(shí)際投資項(xiàng)目 | 承諾效益 | 最近三年實(shí)際效益 | 截止日 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | ||||
| 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 | ||||||||
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 1-6月 | |||||
| 1 | 智慧城市綜合管理平臺(tái)研發(fā)及 PPP項(xiàng)目 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 2 | 電子證照共享服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)確定計(jì)算期為 7年，其中建設(shè)期 2年，經(jīng)營(yíng)期 5年。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均增加營(yíng)業(yè)收入 19,876.31萬(wàn)元，年均增加稅后利潤(rùn)為 4,420.50萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目全部投資稅后內(nèi)部收益率為 22.96%。 | 9,716,411.71 | 39,163,814.09 | 65,100,946.84 | 11,776,712.43 | 125,757,885.07 | 經(jīng)營(yíng)期尚未結(jié)束 |
| 3 | 大數(shù)據(jù)處理與開(kāi)發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)確定計(jì)算期為 7年，其中建設(shè)期 2年，經(jīng)營(yíng)期 5年。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均增加營(yíng)業(yè)收入 6,107.97萬(wàn)元，年均增加稅后利潤(rùn)為 2,382.69萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目全部投資稅后內(nèi)部收益率為 24.51%。 | 5,336,611.86 | 13,379,777.68 | 17,879,889.67 | 4,201,714.80 | 40,797,994.01 | 經(jīng)營(yíng)期尚未結(jié)束 |
| 4 | 北京運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 5 | 智慧安溪縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)確定計(jì)算期為 6年，其中建設(shè)期 1年，維護(hù) 5年。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期 4.76年，投資回報(bào)率（ROI）8.70%，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 | - | 1,802,735.30 | 1,276,307.42 | 338,216.63 | 3,417,259.35 | 經(jīng)營(yíng)期尚未結(jié)束 |
| 合計(jì) | 15,053,023.57 | 54,346,327.07 | 84,257,143.93 | 16,316,643.86 | 169,973,138.43 |
附表4
可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
編制單位：南威軟件股份有限公司
金額單位：人民幣元
| 實(shí)際投資項(xiàng)目 | 承諾效益 | 最近三年實(shí)際效益 | 截止日累計(jì) 實(shí)現(xiàn)效益 | 是否達(dá)到 預(yù)計(jì)效益 | ||||
| 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 | ||||||||
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 1-6月 | |||||
| 1 | 智能型放管服一體化項(xiàng)目 | 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)確定計(jì)算期為 7 年，其中建設(shè)期 2 年，經(jīng)營(yíng)期 5 年。項(xiàng)目達(dá) 產(chǎn)后年均增加營(yíng)業(yè)收入 29,027.95 萬(wàn)元，年均增加稅后利潤(rùn)為 5,007.90萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目全部投資稅后內(nèi)部收益率為 24.55%，經(jīng)濟(jì)效益良好。 | - | - | - | - | - | 項(xiàng)目尚在建設(shè)中，不適用 |
| 2 | 公共安全平臺(tái)管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)確定計(jì)算期為 7 年，其中建設(shè)期 2 年，經(jīng)營(yíng)期 5 年。項(xiàng)目達(dá) 產(chǎn)后年均增加營(yíng)業(yè)收入 44,048.00 萬(wàn)元，年均增加稅后利潤(rùn)為 6,586.95萬(wàn)元。經(jīng) 測(cè)算，項(xiàng)目全部投資稅后內(nèi)部收益率為 20.75%，經(jīng)濟(jì)效益良好。 | - | - | - | - | - | 項(xiàng)目尚在建設(shè)中，不適用 |
| 3 | 城市通平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)確定計(jì)算期為 7 年，其中建設(shè)期 2 年，經(jīng)營(yíng)期 5 年。項(xiàng)目達(dá) 產(chǎn)后年均增加營(yíng)業(yè)收入 13,611.74 萬(wàn)元，年均增加稅后利潤(rùn)為 4,428.14 萬(wàn)元。經(jīng) 測(cè)算，項(xiàng)目全部投資稅后內(nèi)部收益率為 25.37%，經(jīng)濟(jì)效益良好。 | - | - | - | - | - | 項(xiàng)目尚在建設(shè)中，不適用 |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 合計(jì) | - | - | - | - | - |
關(guān)鍵詞： 募集資金 建設(shè)項(xiàng)目 投資項(xiàng)目
