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CFi.CN訊：●南威軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目均已達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)，公司本次募投項(xiàng)目全部結(jié)項(xiàng)。

●公司擬將公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金共計(jì) 1,681.71萬(wàn)元（包含理財(cái)和扣除銀行手續(xù)費(fèi)的利息收入，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

●本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目已經(jīng)全部完成，節(jié)余募集資金（含理財(cái)及利息收入）占募集資金凈額比例低于 5%，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，本次節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)需提交公司董事會(huì)審議。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南威軟件股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕857號(hào)）核準(zhǔn)，南威軟件獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行 6,600,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，共計(jì)募集資金人民幣 66,000.00萬(wàn)元，扣除已從募集資金中直接扣減的證券承銷(xiāo)費(fèi)及保薦費(fèi)（含稅）人民幣 700.00萬(wàn)元后，匯入公司募集資金專(zhuān)戶(hù)的資金凈額為人民幣 65,300.00萬(wàn)元，扣除公司需支付的其他發(fā)行費(fèi)用（含稅）人民幣 338.50萬(wàn)元，實(shí)際募集資金為人民幣 64,961.50萬(wàn)元。上述募集資金已全部到位，并由福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2019年 7月 19日對(duì)本次發(fā)行的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，出具了“閩華興所〔2019〕審核字 H-028號(hào)”《驗(yàn)證報(bào)告》。

公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券 南威軟件