證券代碼：605577 證券簡稱：龍版?zhèn)髅?
黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?
(資料圖)
2022年第三季度報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負責(zé)人曲柏龍、主管會計工作負責(zé)人何軍及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）孫冬梅保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。
第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計
□是 √否
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 630,885,153.03 | -1.49 | 1,432,464,696.27 | 1.89 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 181,157,621.79 | -2.04 | 283,029,313.18 | 8.76 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 169,427,878.89 | -5.78 | 255,707,002.74 | 7.19 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 不適用 | 162,309,055.92 | 13.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4076 | -8.57 | 0.6368 | -0.90 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.4076 | -8.57 | 0.6368 | -0.90 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 5.81 | 減少1.24個百分點 | 9.15 | 減少1.07個百分點 |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 4,990,255,134.34 | 4,687,841,159.80 | 6.45 | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 3,209,200,869.33 | 2,970,817,154.59 | 8.02 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期末金額 | 說明 |
| 非流動性資產(chǎn)處置損益 | 18,065.22 | 130,139.40 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | 66,195.40 | 114,091.97 | |
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 7,342,730.99 | 15,524,067.56 | 除稅費返還以外的計入當(dāng)期損益的政府補助 |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | |||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | |||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | |||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | |||
| 債務(wù)重組損益 | |||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | |||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | |||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | |||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | |||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 3,964,931.51 | 11,487,054.80 | 購買銀行理財產(chǎn)品取得的收益 |
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | |||
| 對外委托貸款取得的損益 | |||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | |||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | |||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | 122,293.57 | 192,660.55 | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 215,533.06 | -147,064.58 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 25,606.56 | ||
| 減：所得稅影響額 | 6.85 | 4,245.82 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | |||
| 合計 | 11,729,742.90 | 27,322,310.44 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 63.33 | 系報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品增加所致 |
| 應(yīng)收賬款 | 230.02 | 主要系報告期內(nèi)大部分2022年秋季教材教輔款尚未收到所致 |
| 其他流動資產(chǎn) | -84.79 | 主要系報告期內(nèi)留抵進項稅、待攤費用減少所致 |
| 在建工程 | 45.65 | 主要系報告期內(nèi)出版大廈工程支出增加所致 |
| 應(yīng)付賬款 | 41.93 | 主要系報告期內(nèi)采購貨款尚未結(jié)算所致 |
| 其他流動負債 | -31.27 | 主要系報告期內(nèi)待轉(zhuǎn)銷項稅額減少所致 |
| 財務(wù)費用 | -352.11 | 主要系報告期內(nèi)銀行存款利息收入同比增加所致 |
| 其他收益 | 33.05 | 主要系報告期內(nèi)圖書補貼收益同比增加所致 |
| 信用減值損失 | 不適用 | 主要系報告期內(nèi)收回賬齡較長應(yīng)收賬款，壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回所致 |
| 收到的稅費返還 | 43.78 | 主要系報告期內(nèi)新增增值稅留抵退稅所致 |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | -100.00 | 系上年同期存在募集資金流入，本期不存在相關(guān)事項 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 152.53 | 系報告期內(nèi)分配股利同比增加所致 |
| 支付其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | -100.00 | 系上年同期因公司上市存在相關(guān)中介費用支出，本期不存在相關(guān)事項 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 13,397 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | |||
| 前10名股東持股情況 | |||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||
| 黑龍江出版集團有限公司 | 國有法人 | 256,080,000 | 57.62 | 256,080,000 | 無 |
| 中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 國有法人 | 97,000,000 | 21.82 | 無 | |
| 廣東省出版集團有限公司 | 國有法人 | 17,640,000 | 3.97 | 無 | |
| 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 國有法人 | 17,340,000 | 3.90 | 無 | |
| 中國廣電黑龍江網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 國有法人 | 11,640,000 | 2.62 | 無 | |
| 劉旭冰 | 境內(nèi)自然人 | 805,400 | 0.18 | 無 | |
| 殷巧鳳 | 境內(nèi)自然人 | 698,000 | 0.16 | 無 | |
| 樓隆飛 | 境內(nèi)自然人 | 395,000 | 0.09 | 無 | |
| 谷秀玲 | 境內(nèi)自然人 | 357,600 | 0.08 | 無 | |
| 李益 | 境內(nèi)自然人 | 342,400 | 0.08 | 無 | |
| 前10名無限售條件股東持股情況 | |||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||
| 中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 97,000,000 | 人民幣普通股 | 97,000,000 | ||
| 廣東省出版集團有限公司 | 17,640,000 | 人民幣普通股 | 17,640,000 | ||
| 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 17,340,000 | 人民幣普通股 | 17,340,000 | ||
| 中國廣電黑龍江網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 11,640,000 | 人民幣普通股 | 11,640,000 | ||
| 劉旭冰 | 805,400 | 人民幣普通股 | 805,400 | ||
| 殷巧鳳 | 698,000 | 人民幣普通股 | 698,000 | ||
| 樓隆飛 | 395,000 | 人民幣普通股 | 395,000 | ||
| 谷秀玲 | 357,600 | 人民幣普通股 | 357,600 | ||
| 李益 | 342,400 | 人民幣普通股 | 342,400 | ||
| 俞俊文 | 274,500 | 人民幣普通股 | 274,500 | ||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 上述股東中，黑龍江出版集團有限公司持有中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?2.99%股份。廣東省出版集團有限公司為南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜目毓晒蓶|。公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的情況。 | ||||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022年9月30日
編制單位:黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,620,230,392.47 | 1,714,117,930.62 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 490,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 421,364,034.85 | 127,678,625.31 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 6,677,645.63 | 6,025,283.38 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 21,338,694.47 | 28,439,331.72 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 168,641,713.63 | 232,770,572.03 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 61,946.90 | 212,115.82 |
| 其他流動資產(chǎn) | 2,668,219.32 | 17,546,596.28 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 2,730,982,647.27 | 2,426,790,455.16 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 3,533,078.41 | 3,693,304.99 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 2,744,831.23 | 2,938,779.57 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 1,813,199,183.88 | 1,858,474,081.71 |
| 在建工程 | 168,812,570.63 | 115,904,219.37 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 104,061.63 | 235,586.41 |
| 無形資產(chǎn) | 265,598,520.31 | 272,929,567.46 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 3,938,147.79 | 5,458,252.74 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 64,126.10 | 64,126.10 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 1,277,967.09 | 1,352,786.29 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 2,259,272,487.07 | 2,261,050,704.64 |
| 資產(chǎn)總計 | 4,990,255,134.34 | 4,687,841,159.80 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 420,489,181.54 | 296,259,100.81 |
| 預(yù)收款項 | 15,779,878.68 | 15,815,587.51 |
| 合同負債 | 188,182,376.46 | 263,718,183.10 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 84,012,059.04 | 96,066,687.57 |
| 應(yīng)交稅費 | 6,193,988.49 | 4,948,470.84 |
| 其他應(yīng)付款 | 40,145,545.52 | 38,102,874.99 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 94,516.26 | 91,264.92 |
| 其他流動負債 | 6,790,602.11 | 9,879,847.08 |
| 流動負債合計 | 761,688,148.10 | 724,882,016.82 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | ||
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | 944,973,038.42 | 909,190,000.00 |
| 預(yù)計負債 | ||
| 遞延收益 | 74,393,078.49 | 82,951,988.39 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 1,019,366,116.91 | 992,141,988.39 |
| 負債合計 | 1,781,054,265.01 | 1,717,024,005.21 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 444,444,445.00 | 444,444,445.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,178,250,239.67 | 1,178,257,445.27 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 56,617,513.69 | 56,811,462.03 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 58,371,776.53 | 58,371,776.53 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 1,471,516,894.44 | 1,232,932,025.76 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 3,209,200,869.33 | 2,970,817,154.59 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 3,209,200,869.33 | 2,970,817,154.59 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 4,990,255,134.34 | 4,687,841,159.80 |
公司負責(zé)人：曲柏龍 主管會計工作負責(zé)人：何軍 會計機構(gòu)負責(zé)人：孫冬梅
合并利潤表
2022年1—9月
編制單位：黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、營業(yè)總收入 | 1,432,464,696.27 | 1,405,945,630.07 |
| 其中：營業(yè)收入 | 1,432,464,696.27 | 1,405,945,630.07 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 1,163,498,999.93 | 1,144,399,119.13 |
| 其中：營業(yè)成本 | 777,565,248.26 | 762,075,058.06 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 13,109,110.86 | 16,111,895.75 |
| 銷售費用 | 173,885,393.67 | 166,295,528.47 |
| 管理費用 | 203,909,962.05 | 193,556,582.62 |
| 研發(fā)費用 | 2,481,395.58 | 3,404,106.87 |
| 財務(wù)費用 | -7,452,110.49 | 2,955,947.36 |
| 其中：利息費用 | 3,251.34 | |
| 利息收入 | 35,659,888.06 | 25,306,584.62 |
| 加：其他收益 | 16,912,431.70 | 12,711,233.10 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 11,388,273.61 | 11,565,338.90 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -160,226.58 | -306,012.25 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“－”號填列） | -7,615,817.94 | -17,049,866.58 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“－”號填列） | -6,605,082.70 | -8,555,911.43 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 130,139.40 | 109,620.47 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 283,175,640.41 | 260,326,925.40 |
| 加：營業(yè)外收入 | 379,471.95 | 1,539,558.39 |
| 減：營業(yè)外支出 | 511,403.19 | 1,633,264.81 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 283,043,709.17 | 260,233,218.98 |
| 減：所得稅費用 | 14,395.99 | 15.52 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 283,029,313.18 | 260,233,203.46 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 283,029,313.18 | 260,233,203.46 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 283,029,313.18 | 260,233,203.46 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -193,948.34 | -124,915.88 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -193,948.34 | -124,915.88 |
| 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | -193,948.34 | -124,915.88 |
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | -193,948.34 | -124,915.88 |
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 282,835,364.84 | 260,108,287.58 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 282,835,364.84 | 260,108,287.58 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.6368 | 0.6426 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.6368 | 0.6426 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為： 0 元。
公司負責(zé)人：曲柏龍 主管會計工作負責(zé)人：何軍 會計機構(gòu)負責(zé)人：孫冬梅
合并現(xiàn)金流量表
2022年1—9月
編制單位：黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,097,303,946.70 | 1,064,057,819.97 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 3,987,888.54 | 2,773,552.15 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 64,142,593.68 | 63,079,235.61 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,165,434,428.92 | 1,129,910,607.73 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 567,188,086.63 | 518,725,853.94 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 254,781,065.49 | 244,971,751.61 |
| 支付的各項稅費 | 24,849,288.45 | 32,351,337.01 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 156,306,932.43 | 190,717,088.56 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,003,125,373.00 | 986,766,031.12 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 162,309,055.92 | 143,144,576.61 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 54,239.79 | 50,952.53 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 181,480.80 | 162,910.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 621,487,054.80 | 821,820,398.62 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 621,722,775.39 | 822,034,261.15 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 41,436,245.96 | 47,627,912.85 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 800,000,000.00 | 1,012,000,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 841,436,245.96 | 1,059,627,912.85 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -219,713,470.57 | -237,593,651.70 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 242,637,319.89 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 242,637,319.89 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 44,444,444.50 | 17,600,000.00 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,091,457.04 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 44,444,444.50 | 20,691,457.04 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -44,444,444.50 | 221,945,862.85 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -101,848,859.15 | 127,496,787.76 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,648,031,589.79 | 1,143,850,126.91 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,546,182,730.64 | 1,271,346,914.67 |
2022年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表 □適用 √不適用
特此公告。
黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?
2022年10月26日
