證券代碼：300665 證券簡(jiǎn)稱：飛鹿股份 公告編號(hào)：2023-096債券代碼：123052 債券簡(jiǎn)稱：飛鹿轉(zhuǎn)債
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株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
關(guān)于全資子公司為公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及全資子公司提供擔(dān)?？傤~已經(jīng)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 100%，其中對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的公司提供擔(dān)?？傤~已經(jīng)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%，前述擔(dān)保主要系公司對(duì)全資子公司或全資子公司對(duì)公司的擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保的情況概述
（一）本次擔(dān)?；厩闆r
2023年 9月 26日，公司全資子公司湖南耐滲塑膠工程材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南耐滲”）于株洲市與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司株洲分行（以下簡(jiǎn)稱“浦發(fā)銀行株洲分行”）簽署《最高額保證合同》（合同編號(hào)：ZB5700202300000017），擔(dān)保的債權(quán)最高限額為人民幣壹億元整。
（二）本次擔(dān)保審議程序
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保已履行湖南耐滲內(nèi)部審批程序，無(wú)需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審批。
二、被擔(dān)保人的基本情況
（一）公司名稱：株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
（二）類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）
（三）住所：湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園
（四）法定代表人：章衛(wèi)國(guó)
（五）注冊(cè)資本：18947.5885萬(wàn)元人民幣
（六）成立日期：1998年5月21日
（七）經(jīng)營(yíng)范圍：水性涂料、油性涂料、防水建筑材料、建筑涂料、非水性涂料、環(huán)保新型復(fù)合材料、重金屬污染阻隔材料、合成樹(shù)脂、新型裝飾材料、新型耐磨及防腐工程材料、膠粘材料、環(huán)保材料、化學(xué)試劑和助劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及施工服務(wù)（監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外）;隔熱和隔音材料得制造、銷售;危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)及在其廠區(qū)范圍內(nèi)銷售本企業(yè)生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品（具體項(xiàng)目按《安全生產(chǎn)許可證》許可范圍經(jīng)營(yíng),有效期至2024年1月22日）;環(huán)保工程專業(yè)承包;裝飾裝修工程;防水防腐保溫工程;機(jī)械設(shè)備及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;貿(mào)易代理;貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） （八）股權(quán)結(jié)構(gòu)（持股5%以上）：
| 股東名稱 | 持股比例 |
| 章衛(wèi)國(guó) | 21.83% |
（九）公司與擔(dān)保方的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有湖南耐滲100%股權(quán)，湖南耐滲為公司的全資子公司
（十）資信情況：經(jīng)中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)等途徑查詢，公司不是失信被執(zhí)行人。公司信用等級(jí)良好，未發(fā)生貸款逾期的情況。
（十一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
| 項(xiàng)目 | 2022年12月31日 （經(jīng)審計(jì)） | 2023年6月30日 （未經(jīng)審計(jì)） |
| 資產(chǎn)總額 | 1,813,503,545.86 | 1,856,489,577.97 |
| 負(fù)債總額 | 1,268,833,830.00 | 1,310,035,293.25 |
| 其中：銀行貸款總額 | 575,100,000.00 | 645,040,000.00 |
| 流動(dòng)負(fù)債總額 | 739,369,420.97 | 740,767,982.29 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 533,179,939.12 | 539,182,510.82 |
| 項(xiàng)目 | 2022年1月-12月 （經(jīng)審計(jì)） | 2023年1月-6月 （未經(jīng)審計(jì)） |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 664,317,596.75 | 339,904,429.56 |
| 利潤(rùn)總額 | -120,266,027.05 | 4,336,950.45 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -102,367,635.91 | 4,068,872.14 |
三、《最高額保證合同》的主要內(nèi)容
湖南耐滲與浦發(fā)銀行株洲分行簽署的《最高額保證合同》，主要內(nèi)容如下： （一）保證人：湖南耐滲塑膠工程材料有限公司
（二）債權(quán)人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司株洲分行
（三）債務(wù)人：株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
（四）保證方式：連帶責(zé)任保證。
（五）被擔(dān)保債權(quán)：本合同項(xiàng)下的被擔(dān)保主債權(quán)為，債權(quán)人在自 2023年 9月 26日至 2024年 9月 26日止的期間內(nèi)與債務(wù)人辦理各類融資業(yè)務(wù)所發(fā)生的債權(quán)（前述期間是最高額擔(dān)保債權(quán)的確定期間，即“債權(quán)確定期間”），以及雙方約定的在先債權(quán)（如有）。前述主債權(quán)本金余額在債權(quán)確定期間內(nèi)以最高不超過(guò)等值人民幣（幣種）壹億元整（大寫）為限。
（六）保證期間：
保證期間為，按債權(quán)人對(duì)債務(wù)人每筆債權(quán)分別計(jì)算，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。
保證人對(duì)債權(quán)發(fā)生期間內(nèi)各單筆合同項(xiàng)下分期履行的還款義務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任，保證期間為各期債務(wù)履行期屆滿之日起，至該單筆合同最后一期還款期限屆滿之日后三年止。
本合同所稱“到期”、“屆滿”包括債權(quán)人宣布主債權(quán)提前到期的情形。
宣布提前到期的主債權(quán)為債權(quán)確定期間內(nèi)全部或部分債權(quán)的，以其宣布的提前到期日為全部或部分債權(quán)的到期日，債權(quán)確定期間同時(shí)到期。債權(quán)人宣布包括債權(quán)人以起訴書或申請(qǐng)書或其他文件向有權(quán)機(jī)構(gòu)提出的任何主張。
債權(quán)人與債務(wù)人就主債務(wù)履行期達(dá)成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。
（七）保證范圍：本合同項(xiàng)下的保證范圍除了本合同所述之主債權(quán)，還及于由此產(chǎn)生的利息(本合同所指利息包括利息、罰息和復(fù)利)、違約金、損害賠償金、權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等)，以及根據(jù)主合同經(jīng)債權(quán)人要求債務(wù)人需補(bǔ)足的保證金。
四、全資子公司為公司提供擔(dān)保對(duì)公司的影響
湖南耐滲為公司提供擔(dān)保均已履行其相應(yīng)的內(nèi)部審批程序。全資子公司為公司提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于提升公司融資能力，保證公司正常的運(yùn)營(yíng)資金需求，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合公司整體利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，本次擔(dān)保前，湖南耐滲、長(zhǎng)沙飛鹿高分子新材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙飛鹿”）合計(jì)為公司提供擔(dān)?？傤~ 34,500萬(wàn)元（其中湖南耐滲、長(zhǎng)沙飛鹿共同為公司擔(dān)保 10,000萬(wàn)元），擔(dān)?？傤~占公司 2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為64.71%；擔(dān)?？傆囝~20,029.42萬(wàn)元，擔(dān)?？傆囝~占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 37.57%。本次擔(dān)保后，湖南耐滲、長(zhǎng)沙飛鹿合計(jì)為公司提供擔(dān)保總額 44,500萬(wàn)元（其中湖南耐滲、長(zhǎng)沙飛鹿共同為公司擔(dān)保 10,000萬(wàn)元），擔(dān)?？傤~占公司 2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 83.46%；擔(dān)?？傆囝~20,029.42萬(wàn)元，擔(dān)?？傆囝~占公司 2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 37.57%。
公司對(duì)全資子公司的擔(dān)?？傤~為 42,300萬(wàn)元，擔(dān)?？傤~占公司 2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 79.34%；擔(dān)保總余額 34,711.68萬(wàn)元，擔(dān)保總余額占公司 2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 65.10%。
公司為湖南耐滲、長(zhǎng)沙飛鹿、株洲飛鹿防腐防水技術(shù)工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“飛鹿工程”）向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的剩余可用額度合計(jì)為12,200萬(wàn)元，其中為湖南耐滲向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的可用額度為7,200萬(wàn)元、為長(zhǎng)沙飛鹿向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的可用額度為 5,000萬(wàn)元、為飛鹿工程向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的可用額度為 0萬(wàn)元。公司為長(zhǎng)沙飛鹿向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的可用額度為 5,000萬(wàn)元；公司為湖南耐滲向銀行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款提供擔(dān)保的可用額度為 500萬(wàn)元。
公司及全資子公司不存在對(duì)合并報(bào)表范圍外公司提供擔(dān)保、未發(fā)生逾期擔(dān)保、不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
六、備查文件
湖南耐滲與浦發(fā)銀行株洲分行簽署的《最高額保證合同》。
特此公告。
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023年9月27日
關(guān)鍵詞：
