證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產(chǎn) 公告編號:臨2023-058
光明房地產(chǎn)集團股份有限公司
(資料圖片)
關于2023年度控股股東及其關聯(lián)方
向公司及下屬子公司提供借款預計暨關聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內(nèi)容提示
? 是否需要提交股東大會審議：是
? 關聯(lián)交易對上市公司的影響（是否對關聯(lián)方形成較大依賴）：否
? 需要提請投資者注意的其他事項：無
一、關聯(lián)交易基本情況
（一）關聯(lián)交易履行的審議程序
光明房地產(chǎn)集團股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”、“上市公司”、“光明地產(chǎn)”）第九屆董事會第十一次會議于2023年10月8日召開，會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2023年度控股股東及其關聯(lián)方向公司及下屬子公司提供借款預計暨關聯(lián)交易的議案》。獨立董事朱凱、張暉明、朱洪超就上述議案作出事前認可，同意提交公司董事會審議表決，并發(fā)表明確同意的獨立意見：
1、上述關聯(lián)交易的目的是公司控股股東及其關聯(lián)方為進一步支持公司發(fā)展，保證公司流動資金的正常運轉(zhuǎn)，進一步提升公司競爭力，同時有效降低部分財務費用，符合公司全體股東的利益和未來發(fā)展的需求；
2、公司以 2023年度公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標等有關數(shù)據(jù)為基礎，對 2023年將發(fā)生的公司控股股東及其關聯(lián)方向公司及下屬子公司提供借款進行合理預計，該預計較為合理，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，符合國家有關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定；
3、對上述關聯(lián)交易的審議程序符合國家有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定：在提交公司董事會會議審議前，公司已事前將該事項提交給我們，我們對 2023年度預計發(fā)生的公司控股股東及其關聯(lián)方向公司及下屬子公司提供借款事項進行了事前認可，同意本次關聯(lián)交易議案提交公司董事會審議；本議案涉及關聯(lián)交易，公司關聯(lián)董事吳通紅先生、李力敏先生在董事會審議本議案時回避表決；
4、公司與各關聯(lián)方的上述關聯(lián)交易價格的制定遵循公平、公開、公正原則，參照公司目前平均融資成本，定價公允，不存在損害公司和中小股東的利益的行為，不會對上市公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，其交易行為不會對公司主要業(yè)務的獨立性造成影響。
因此，我們同意本次關聯(lián)交易事項。
二、關聯(lián)借款總額度概述
為進一步支持公司發(fā)展，保證公司流動資金的正常運轉(zhuǎn)，降低部分財務費用，公司控股股東光明食品（集團）有限公司（下稱“光明集團”）及其關聯(lián)方將在2023年度向公司及下屬子公司提供借款合計不超過人民幣137億元（含2023年當期新增及往年未到期借款，實際借款金額以到賬金額為準），借款額度期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
鑒于審議光明地產(chǎn)年度關聯(lián)借款預計額度的股東大會一般在每年的年中召開，為了有效銜接自然年度與股東大會之間的時間差異，在下一年審議公司年度關聯(lián)借款預計額度的股東大會未召開期間，發(fā)生的關聯(lián)借款授權公司總裁機構在2023年度預計總額度內(nèi)核準。
具體關聯(lián)借款情況如下：
1、光明集團提供光明地產(chǎn)總額不超過人民幣120億元的借款，借款利率不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率。
2、光明食品集團財務有限公司（下稱“光明財務公司”）提供光明地產(chǎn)及下屬子公司總額不超過人民幣13億元的借款，借款利率不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率上浮10%。
3、上海鮮花港企業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“上海鮮花港”）提供光明地產(chǎn)總額不超過人民幣4億元的借款，借款利率不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率上浮20%。
三、公司控股股東及關聯(lián)方提供借款期限、利率及履行審議程序情況 光明集團直接持有本公司35.22%的股份為公司的控股股東，光明財務公司、上海鮮花港均為光明集團的控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定，光明集團、光明財務公司、上海鮮花港為本公司提供借款的交易均構成關聯(lián)交易，具體內(nèi)容如下：
1、借款對象：本公司及下屬子公司，在此范圍內(nèi)，由董事會授權公司管理層依據(jù)具體資金需求確認每筆借款的實際使用對象；
2、借款總額：上述三家關聯(lián)方提供借款合計不超過137億元（實際借款額以到賬金額為準）；
3、借款期限：自2023年1月1日至2023年12月31日止；
4、借款利率：上述三家關聯(lián)方提供借款的利率均不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率上浮20%。本年度關聯(lián)借款的整體利率水平與2022年相比，保持一致。
5、審議程序：
（1）在提交董事會會議審議前，獨立董事應對本次關聯(lián)交易進行了事前認可，同意本次關聯(lián)交易的議案提交公司董事會審議。
（2）本議案涉及關聯(lián)交易，公司關聯(lián)董事吳通紅先生、李力敏先生在董事會審議本議案時回避表決。
（4）本議案尚須提交股東大會審議，關聯(lián)股東在股東大會上須回避表決。
四、關聯(lián)方介紹
1、光明食品（集團）有限公司
（1）截至2023年6月30日的基本情況：成立于1995年5月26日，注
冊資本496585.7098萬元人民幣，注冊地址上海市華山路263弄7號，法定代表人是明芳，主營業(yè)務食品銷售管理（非實物方式），國有資產(chǎn)的經(jīng)營與管理，實業(yè)投資，農(nóng)、林、牧、漁、水利及其服務業(yè)，國內(nèi)商業(yè)批發(fā)零售（除專項規(guī)定），從事貨物進出口及技術進出口業(yè)務，產(chǎn)權經(jīng)紀，會展會務服務。
（2）與本公司是否存在關聯(lián)關系：是。截至 2023年 6月30日，光明集團為本公司控股股東，目前持有本公司股份 784,975,129 股，占本公司總股本的 35.22%。
2、光明食品集團財務有限公司
（1）截至2023年6月30日的基本情況：成立于2014年12月29日，注
冊資本200000萬元人民幣，注冊地址上海市靜安區(qū)南京西路1539號辦公樓二座33層，法定代表人王偉，主營業(yè)務為經(jīng)營以下本外幣業(yè)務：（一）對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業(yè)務；（二）協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；（三）經(jīng)批準的保險代理業(yè)務；（四）對成員單位提供擔保；（五）辦理成員單位之間的委托貸款；（六）對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；（七）辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結算及相應的結算、清算方案設計；（八）吸收成員單位的存款；（九）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業(yè)拆借；（十一）固定收益類有價證券投資?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
（2）與光明集團的關系：是光明集團的控股子公司。
（3）與本公司是否存在關聯(lián)關系：是。
3、上海鮮花港企業(yè)發(fā)展有限公司
（1）截至2023年6月30日基本情況：成立于2002年9月28日，注冊
資本5000萬元人民幣，注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)東海農(nóng)場，法定代表人趙才標，主營業(yè)務生產(chǎn)銷售鮮切花、盆花及其種子、種苗、綠化苗木、蔬菜、水果、園藝設備、溫室及其材料，鮮切花種植及相關業(yè)務技術咨詢服務，從事貨物及技術進出口業(yè)務，新能源發(fā)電項目建設（含光伏太陽能，風力發(fā)電），農(nóng)產(chǎn)品初加工，道路貨物運輸。
（2）與光明集團的關系：是光明集團的控股子公司（持股比例低于 50%且光明集團擁有實際控制權的子公司）。
（3）與本公司是否存在關聯(lián)關系：是。
五、上述關聯(lián)交易定價政策
公司與各關聯(lián)方的關聯(lián)交易價格的制定遵循公平、公開、公正原則，參照公司目前平均融資成本，經(jīng)公司與光明集團及其關聯(lián)方協(xié)商，為支持公司發(fā)展，保證公司持續(xù)穩(wěn)定健康的現(xiàn)金流，確定公司上述三家關聯(lián)方的借款利率均不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率上浮 20%，其中，光明集團提供借款的借款利率不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率；光明財務公司提供借款的借款利率不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率上浮10%；上海鮮花港提供借款的借款利率不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率上浮20%。
六、上述關聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響
上述關聯(lián)交易為控股股東向公司及控股子公司提供借款，旨在為支持公司發(fā)展，保證公司流動資金的正常運轉(zhuǎn)，進一步提升公司競爭力，同時有效降低的上述關聯(lián)交易價格的制定遵循公平、公開、公正原則，定價公允，不存在損害公司和中小股東的利益的行為，不會對上市公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，其交易行為不會對公司主要業(yè)務的獨立性造成影響。
特此公告。
光明房地產(chǎn)集團股份有限公司董事會
二○二三年十月九日
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