【09:43 老百姓(603883)：收購(gòu)懷仁大健康 加強(qiáng)湖南省內(nèi)布局】

3月7日給予老百姓(603883)增持評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測(cè)及投資建議

風(fēng)險(xiǎn)提示：

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)評(píng)級(jí)。

【09:33 比亞迪(002594)：2月新能源市占率接近30% 多款新車(chē)型蓄勢(shì)待發(fā)】

3月7日給予比亞迪(002594)增持評(píng)級(jí)。

國(guó)信汽車(chē)觀點(diǎn)：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)13 家重點(diǎn)企業(yè)上報(bào)的周報(bào)推算，2022 年2 月汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)完成166.6 萬(wàn)輛，環(huán)比下降34.2%，同比增長(zhǎng)13.8%。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022 年2 月全月，國(guó)內(nèi)狹義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量初步統(tǒng)計(jì)為150.2 萬(wàn)輛，日均批發(fā)銷(xiāo)量5.4 萬(wàn)輛，同比去年2 月增長(zhǎng)31%，環(huán)比1 月下降30%，總體表現(xiàn)很好。比亞迪的批發(fā)銷(xiāo)量表現(xiàn)大幅跑贏行業(yè)。假設(shè)2 月新能源乘用車(chē)的滲透率為20%，則2 月新能源乘用車(chē)的批發(fā)銷(xiāo)量大約為30 萬(wàn)輛。比亞迪2 月的乘用車(chē)市場(chǎng)份額約為6%，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)份額約為30%。DMI 產(chǎn)能不斷爬坡，比亞迪漢持續(xù)熱銷(xiāo)，秦PLUS BEV、元EV 等車(chē)型市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，海洋家族首款車(chē)型海豚上市至今保持熱銷(xiāo)，公司業(yè)績(jī)持續(xù)向好。該機(jī)構(gòu)維持之前的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)21/22/23 年公司的EPS為1.54/3.02/4.02 元，歸母凈利潤(rùn)為45/88/117 億元，對(duì)應(yīng)PE 為151/77/58 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。

投資建議：銷(xiāo)量表現(xiàn)亮眼，維持“增持”評(píng)級(jí)

比亞迪的批發(fā)銷(xiāo)量表現(xiàn)大幅跑贏行業(yè)。假設(shè)2 月新能源乘用車(chē)的滲透率為20%，則2 月新能源乘用車(chē)的批發(fā)銷(xiāo)量大約為30 萬(wàn)輛。比亞迪2 月的乘用車(chē)市場(chǎng)份額約為6%，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)份額約為30%。DMI 產(chǎn)能不斷爬坡，比亞迪漢持續(xù)熱銷(xiāo)，秦PLUS BEV、元EV 等車(chē)型市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，海洋家族首款車(chē)型海豚上市至今保持熱銷(xiāo)，公司業(yè)績(jī)持續(xù)向好。該機(jī)構(gòu)維持之前的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)21/22/23 年公司的EPS 為1.54/3.02/4.02元，歸母凈利潤(rùn)為45/88/117 億元，對(duì)應(yīng)PE 為151/77/58 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)評(píng)級(jí)、7次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、7次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次審慎增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)。

【09:22 興發(fā)集團(tuán)(600141)：行業(yè)景氣中量?jī)r(jià)齊升 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】

3月7日給予興發(fā)集團(tuán)(600141)增持評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，合作項(xiàng)目落地風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能投建風(fēng)險(xiǎn)

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次審慎增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)評(píng)級(jí)。

【09:22 盛美上海(688082)點(diǎn)評(píng)：新產(chǎn)品及新客戶(hù)拓展順利 平臺(tái)化初具規(guī)?！?/strong>

3月7日給予盛美上海(688082)增持評(píng)級(jí)。

維持22-23 年盈利預(yù)測(cè)，新增24 年盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)22-24 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.21/6.29/8.50 億元，對(duì)應(yīng)每股收益分別為0.97/1.45/1.96 元/股。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)22-24 年P(guān)E 分別為98X、66X、49X，考慮到公司是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體清洗設(shè)備龍頭，同時(shí)平臺(tái)化初具規(guī)模，維持“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體行業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn)；核心技術(shù)被趕超或替代的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；新領(lǐng)域拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次審慎推薦-A評(píng)級(jí)。

【09:22 新泉股份(603179)：Q4業(yè)績(jī)短期承壓 下游客戶(hù)開(kāi)拓進(jìn)展順利】

3月7日給予新泉股份(603179)增持評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶(hù)成長(zhǎng)性不達(dá)預(yù)期，原材料漲幅超出預(yù)期。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)人評(píng)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)。