原標(biāo)題:廣東羚光:關(guān)于2022年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

證券代碼:830810 證券簡稱:廣東羚光 主辦券商:開源證券 廣東羚光新材料股份有限公司

關(guān)于 2022年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，廣東羚光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會對 2022年 1月 1日至2022年 06月 30日募集資金存放和實際使用情況進(jìn)行專項核查，出具公司《2022年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

一、 募集資金基本情況

2021年 7月 29日公司召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過《廣東羚光新材料股份有限公司股票定向發(fā)行說明書》的議案，該議案于 2021年第四次臨時股東大會審議通過。

2021年 12月 17日，公司收到全國股轉(zhuǎn)公司出具的《關(guān)于廣東羚光新材料股份有限公司股票定向發(fā)行自律監(jiān)管意見的函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2021]4132號），全國股轉(zhuǎn)公司對公司本次股票定向發(fā)行無異議。

2022年 1月 7日，公司收到中國證監(jiān)會于 2022年 1月 6日核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東羚光新材料股份有限公司定向發(fā)行股票的批復(fù)》（編號：證監(jiān)許可[2022]19號），核準(zhǔn)公司定向發(fā)行不超過 88,888,889股新股。此次股票發(fā)行價格為人民幣2.25元/股，募集資金總額為人民幣 200,000,000.25元。

2022年 1月 24日，信永中和會計師事務(wù)所出具文號：XYZH/2022SZAA30003的《驗資報告》，確認(rèn)認(rèn)購人出資已經(jīng)到位。

二、 募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，提高募集資金的使用效率，根據(jù)相關(guān)規(guī)定要求，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲管理，并對募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序,以保證專款專用。

針對公司 2021年股票定向發(fā)行，廣東羚光新材料股份有限公司、貴州羚光新能源材料有限公司已與中國工商銀行股份有限公司興義分行、中國工商銀行股份有限公司肇慶第一支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、主辦券商開源證券股份有限責(zé)任公司分別簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議?！度奖O(jiān)管協(xié)議》符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定,三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

三、 募集資金存放情況

截至 2022年 6月 30日，公司募集資金專戶存放情況如下：

報告期內(nèi)，公司無變更募集資金投資項目的資金使用情況。

六、 關(guān)于公司募集資金存放及實際使用情況的結(jié)論性意見

國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行業(yè)務(wù)指南》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，不存在違規(guī)存放與使用募集資金的情況。

七、專項報告的批準(zhǔn)報出

本專項報告經(jīng)公司董事會于 2022年 7月 22 日批準(zhǔn)報出。

廣東羚光新材料股份有限公司

董事會

2022年 7月 25日

關(guān)鍵詞： 募集資金 股份有限公司 定向發(fā)行