證券代碼：002928 證券簡稱：華夏航空 公告編號(hào)：2023-047

【資料圖】

華夏航空股份有限公司

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等的有關(guān)規(guī)定，華夏航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制了《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，具體如下：

一、募集資金基本情況

1、實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

（1）首次公開發(fā)行股票

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)華夏航空股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]254號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,050萬股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格20.64元/股，募集資金總額為83,592.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用6,553.97萬元，募集資金凈額為77,038.03萬元。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2018年02月27日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具《華夏航空股份有限公司公開發(fā)行股份募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZA10219號(hào)）。

（2）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)華夏航空股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1210號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2019年10月16日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券790萬張，每張面值100元，募集資金總額為79,000.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用1,543.58萬元，募集資金凈額為77,456.42萬元。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2019年10月22日對(duì)公司公開發(fā)公司可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金情況的驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZK10136號(hào)）。

（3）非公開發(fā)行A股股票

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)華夏航空股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1662號(hào)）的核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股不超過304,070,293股，每股面值為人民幣1.00元，募集資金總額不超過243,500萬元。公司實(shí)際非公開發(fā)行A股股票264,673,906股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣9.20元，募集資金總額為人民幣2,434,999,935.20元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 25,397,899.32元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣

2,409,602,035.88元。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年11月04日對(duì)公司非公開發(fā)行A股股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《華夏航空股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZK10390號(hào)）。

2、截至2023年06月30日的募集資金使用及余額情況

（1）首次公開發(fā)行股票

首次公開發(fā)行股票募集資金2023年半年度使用3,792.46萬元，截至20231

年06月30日累計(jì)使用77,852.32萬元，募集資金專戶余額0元，具體如下： 單位：人民幣元

項(xiàng)目	金額
實(shí)際到賬募集資金	785,618,792.45
減：支付其他發(fā)行費(fèi)用	15,238,492.03
加：募集資金活期利息收入	1,688,871.09
減：銀行手續(xù)費(fèi)	17,725.23
加：理財(cái)產(chǎn)品收益	6,490,786.99
減：募集資金使用金額	778,523,240.11
本報(bào)告期使用金額	37,924,638.97

1

公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)項(xiàng)，節(jié)余募集資金（低于500萬元）已于2023年06月16日轉(zhuǎn)至

以前年度使用金額	740,598,601.14
減：節(jié)余資金補(bǔ)充流動(dòng)資金	18,993.16
募集資金余額	0.00

（2）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 2023年半年度使用 0元，截至 2023年2

06月30日累計(jì)使用67,659.84萬元，募集資金專戶余額0元，具體如下： 單位：人民幣元

項(xiàng)目	金額
實(shí)際到賬募集資金	776,175,000.00
減：支付其他發(fā)行費(fèi)用	2,086,927.00
加：募集資金活期利息收入	4,065,307.59
減：銀行手續(xù)費(fèi)	7,293.00
減：募集資金使用金額	676,598,398.34
本報(bào)告期使用金額	0.00
以前年度使用金額	676,598,398.34
減：節(jié)余資金補(bǔ)充流動(dòng)資金	101,547,689.25
募集資金余額	0.00

（3）非公開發(fā)行A股股票

非公開發(fā)行A股股票募集資金2023年半年度使用6,038.77萬元，截至2023年06月30日累計(jì)使用79,088.77萬元，用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金160,523.65萬元，募集資金專戶余額1,326.05萬元，具體如下：

單位：人民幣元

項(xiàng)目	金額
實(shí)際到賬募集資金	2,409,437,835.84

2

公司分別于2023年01月13日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、于2023年01月30日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將募集資金節(jié)余資金和利息收入永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。截至2023年04月01日，公司已將節(jié)余資金轉(zhuǎn)

中國光大銀行股份有限公司上海分行5555專戶	1,191,937,835.84
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分行0770專戶	1,217,500,000.00
減：支付其他發(fā)行費(fèi)用	618,173.91
加：募集資金活期利息收入	565,116.45
減：手續(xù)費(fèi)	8.00
減：閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金	1,605,236,546.57
減：募集資金使用金額	790,887,737.22
本報(bào)告期使用金額	60,387,737.22
以前年度使用金額	730,500,000.00
募集資金余額	13,260,486.59
中國光大銀行股份有限公司上海分行5555專戶	3,222,334.91
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分行0770專戶	10,038,151.68

二、募集資金存放和管理情況

1、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議簽署及履行情況

為規(guī)范公司對(duì)募集資金的使用和管理，公司按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等的有關(guān)規(guī)定制定《華夏航空股份有限公司募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、用途變更、管理與監(jiān)督以及使用情況披露等進(jìn)行規(guī)定。

（1）首次公開發(fā)行股票

2018年03月19日，公司、東興證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司上海分行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；同日，公司、華夏航空（重慶）飛行訓(xùn)練中心有限公司（為公司全資子公司，現(xiàn)已更名為“華夏航空教育科技產(chǎn)業(yè)有限公司”，以下簡稱“華夏教育”）、東興證券股份有限公司、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司兩江分行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》明確簽約各方的權(quán)利和義務(wù)，與深交所范本不存在重大差異，協(xié)議簽約各方嚴(yán)格履行《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，不存在違反《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的情況。

2023年上半年度，公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢，且募集資金專項(xiàng)賬戶（華夏教育賬戶5101010120010010754）節(jié)余金額低于500萬元，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，單個(gè)或者全部募集資金投資項(xiàng)目完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于 500萬元或者低于項(xiàng)目募集資金凈額 1%的，可以免于履行董事會(huì)、股東大會(huì)審議以及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見的程序。

截至2023年06月16日，公司已完成上述募集資金專項(xiàng)賬戶的注銷手續(xù)，節(jié)余資金已轉(zhuǎn)至華夏教育的一般賬戶，并將用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述賬戶注銷后，公司及保薦機(jī)構(gòu)與開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

（2）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

2019年10月29日，公司、東興證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司上海分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2021年09月27日，公司、云融貿(mào)易（上海）有限公司（為公司全資子公司，以下簡稱“云融貿(mào)易”）、東興證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司上海大寧支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》明確簽約各方的權(quán)利和義務(wù)，與深交所范本不存在重大差異，協(xié)議簽約各方嚴(yán)格履行《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，不存在違反《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的情況。

公司分別于2023年01月13日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、于2023年01月30日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見。

鑒于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已全部使用完畢，募集資金專項(xiàng)賬戶3

將不再使用，為減少管理成本，截至2023年04月01日，公司已辦理完成上述募集資金專項(xiàng)賬戶的注銷手續(xù)。上述賬戶注銷后，公司及保薦機(jī)構(gòu)與開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

（3）非公開發(fā)行A股股票

2022年11月11日，公司會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司分別與交通

3

銀行貴陽瑞北支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分行、中國光大銀行股份有限公司上海分行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》明確簽約各方的權(quán)利和義務(wù)，與深交所范本不存在重大差異，協(xié)議簽約各方嚴(yán)格履行《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，不存在違反《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的情況。

鑒于自募集資金到賬之日起，交通銀行貴陽瑞北支行（銀行賬號(hào)：

521000104013000514254）一直未投入使用，為方便募集資金賬戶管理、減少管理成本，2023年07月20日，公司已辦理完成交通銀行募集資金專項(xiàng)賬戶的注銷手續(xù)。上述賬戶注銷后，公司及保薦機(jī)構(gòu)與開戶銀行（交通銀行貴陽瑞北支行）簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

2、募集資金存放情況

截至2023年06月30日，公司首次公開發(fā)行股票和公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募投項(xiàng)目均已結(jié)項(xiàng)，募集資金節(jié)余資金已轉(zhuǎn)至一般戶，對(duì)應(yīng)募集資金專戶也已完成銷戶。公司非公開發(fā)行A股股票項(xiàng)目的募集資金除用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金1,605,236,546.57元外，其余募集資金均存放于募集資金專戶，具體如下： 單位：人民幣元

募集資金類別	賬戶名稱	開戶銀行	銀行賬號(hào)	賬戶余額
非公開發(fā)行 A股股票	華夏航空股份有限公司	中國光大銀行股份有限公司上海分行	76320180802155555	3,222,334.91
華夏航空股份有限公司	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分行	31260101040010770	10,038,151.68
合計(jì)	13,260,486.59

三、2023年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

1、募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況

2023年半年度，公司募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況詳見本報(bào)告《附件1：募集資金使用情況對(duì)照表》。

2、募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

2023年半年度，公司不存在募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更3、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

2023年半年度，公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

4、閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

2023年半年度，公司存在使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況，具體如下：

公司于2022年12月06日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募投項(xiàng)目的資金需求、不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用公司2022年度非公開發(fā)行A股股票的閑置募集資金不超過1,670,026,227.08元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。

截至2023年06月30日，上述非公開發(fā)行A股股票的閑置募集資金1,605,236,546.57元仍用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

5、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

2023年半年度，公司不存在使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情形；截至2023年06月30日，募集資金用于現(xiàn)金管理的余額為0.00元。

6、節(jié)余募集資金使用情況

2023年半年度，公司存在節(jié)余募集資金使用情況具體如下：

（1）可轉(zhuǎn)換公司債券節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金

鑒于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目已達(dá)到結(jié)項(xiàng)條件，公司決定將募集資金節(jié)余資金和利息收入永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司分別于2023年01月 13日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、于 2023年01月30日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見。

截至2023年04月01日，公司已將節(jié)余募集資金從專戶轉(zhuǎn)至一般戶，并完成了募集資金專項(xiàng)賬戶的注銷手續(xù)。

（2）首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金

本報(bào)告期內(nèi)，公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢，且募集資金專項(xiàng)賬戶（華夏教育公司賬戶 5101010120010010754）節(jié)余金額低于 500萬元，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，單個(gè)或者全部募集資金投資項(xiàng)目完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于 500萬元或者低于項(xiàng)目募集資金凈額 1%的，可以免于履行董事會(huì)、股東大會(huì)審議以及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見的程序。

截至2023年06月16日，公司已完成上述募集資金專項(xiàng)賬戶的注銷手續(xù)，節(jié)余資金已轉(zhuǎn)至華夏教育的一般賬戶，并將用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

7、超募資金使用情況

2023年半年度，公司不存在超募資金使用情況。

8、尚未使用的募集資金用途及去向

截至2023年06月30日，未使用完畢的非公開發(fā)行A股股票募集資金金額為1,618,497,033.16元（其中，募集資金專戶余額13,260,486.59元、用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金1,605,236,546.57元），計(jì)劃繼續(xù)投入募投項(xiàng)目。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

1、首次公開發(fā)行股票

首次公開發(fā)行股票變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見本報(bào)告《附件2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。

2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

3、非公開發(fā)行A股股票

非公開發(fā)行A股股票不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2023年半年度，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度的規(guī)定，對(duì)募集資金存放與使用情況進(jìn)行及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的披露，不存在募集資金存放、使用、管理及信息披露違規(guī)的情況。

特此公告。

華夏航空股份有限公司

董事會(huì)

2023年08月28日

附件1：募集資金使用情況對(duì)照表（截至2023年06月30日）

單位：人民幣萬元

募集資金總額	395,454.65	本年度投入募集資金總額	9,831.23
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額	0.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額	20,574.20	已累計(jì)投入募集資金總額	224,600.93
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例	5.20%
承諾投資項(xiàng)目 和超募資金投向	是否已變更項(xiàng)目	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額(1)	本報(bào)告期投入金額	截至期末累計(jì)投入金額(2)	截至期末投資進(jìn)度(3)＝(2)/(1)	項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益	是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益	項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化
承諾投資項(xiàng)目
購買6架CRJ900型飛機(jī)和3臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)	是	47,038.03	26,463.83	/	26,615.95	100.57%	2017年12月31日	-15,760.89	否	否
一架CRJ900型飛機(jī)	否	0.00	20,574.20	/	20,625.64	100.25%	2018年12月31日	-2,626.82	否	否
華夏航空培訓(xùn)中心（學(xué)校）項(xiàng)目（一期）工程	否	30,000.00	30,000.00	3,792.46	30,610.73	102.04%	2018年12月31日	/	不適用	否
購買2架A320系列飛機(jī)	否	77,456.42	77,456.42	/	67,659.84	87.35%	2021年12月31日	-4,009.35	否	否
引進(jìn)4架A320系列飛機(jī)	否	119,210.20	119,210.20	6,038.77	6,038.77	5.07%	2024年12月31日	/	不適用	否
購買14臺(tái)飛機(jī)備用發(fā)動(dòng)機(jī)	否	48,700.00	48,700.00	/	/	/	2024年12月31日	/	不適用	否
補(bǔ)充流動(dòng)資金	否	73,050.00	73,050.00	/	73,050.00	100.00%	2022年12月31日	/	不適用	否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì)	/	395,454.65	395,454.65	9,831.23	224,600.93	/	/	-22,397.06	/	/
合計(jì)	/	395,454.65	395,454.65	9,831.23	224,600.93	/	/	-22,397.06	/	/
超募資金投向	不適用

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因	不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況	不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況	不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況	不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況	1、首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目——“購買6架CRJ900型飛機(jī)和 3臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)”置換預(yù)先投入的自籌資金 203,477,793.90元（一架飛機(jī)和兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的購置價(jià)款）、“華夏航空培訓(xùn)中心（學(xué)校）項(xiàng)目（一期）工程”置換預(yù)先投入的自籌資金47,845,527.29元，合計(jì)置換251,323,321.19元，已于2018年置換完畢。 2018年4月11日，公司召開第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意上述置換事項(xiàng)；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述置換事項(xiàng)出具了《關(guān)于華夏航空股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZK10154號(hào)）。 2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目——“購買2架A320系列飛機(jī)”，置換預(yù)先投入的自籌資金69,306,122.04元，已于2020年置換完畢。 2019年12月09日，公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意上述置換事項(xiàng)；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述置換事項(xiàng)出具了《關(guān)于華夏航空股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZK10139號(hào)）。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況	1、公司于2020年12月01日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過 473,000,000.00元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。 公司分別于2021年09月24日、11月18日、11月29日歸還上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金178,339,100.49元、202,799,240.62元、91,861,658.89元至募集資金專戶。至此，該次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金已歸還完畢。2、公司于2021年11月30日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司及云融貿(mào)易使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過100,000,000.00元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。 截至2022年11月29日，上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金100,000,000.00元已全部歸還完畢。 3、公司于2022年12月06日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募投項(xiàng)目的資金需求、不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用公司2022年度非公開發(fā)行A股股票的閑置募集資金不超過1,670,026,227.08元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。 截至2023年06月30日，上述非公開發(fā)行A股股票的閑置募集資金1,605,236,546.57元仍用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因	1、“一架CRJ900型飛機(jī)”項(xiàng)目 （1）節(jié)余金額：“一架CRJ900型飛機(jī)”項(xiàng)目節(jié)余募集資金1,086.05萬元（含利息收入）。 （2）節(jié)余原因：公司于2018年4月變更募投項(xiàng)目為“一架CRJ900型飛機(jī)”項(xiàng)目時(shí)，根據(jù)2018年以來美元對(duì)人民幣最低匯率6.3096:1計(jì)算，每架CRJ900型飛機(jī)的目錄價(jià)格約為28,866.42萬人民幣，變更后實(shí)際支付飛機(jī)價(jià)款及稅費(fèi)共20,625.64萬元，該金額低于產(chǎn)品目錄所載的價(jià)格。 （3）節(jié)余募集資金去向：經(jīng)公司于2019年4月24日召開的第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，公司將“一架CRJ900型飛機(jī)”項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金1,086.05萬元（含利息收入）用于另一募投項(xiàng)目“購買6架CRJ900型飛機(jī)和3臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)”，上述節(jié)余募集資金已在2019年全部作為發(fā)動(dòng)機(jī)款支付。 2、“購買2架A320系列飛機(jī)”項(xiàng)目 （1）節(jié)余金額：“購買2架A320系列飛機(jī)”項(xiàng)目節(jié)余募集資金10,154.77萬元（含利息收入）。 （2）節(jié)余原因：在具體實(shí)施募投項(xiàng)目的過程中，受匯率波動(dòng)影響，實(shí)際使用募集資金支付飛機(jī)價(jià)款及稅費(fèi)共67,659.84萬元，該金額低于擬投入募集資金金額。同時(shí)，在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，在不影響募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施的前提下，本著節(jié)約、合理、有效的原則，審慎使用募集資金。加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)成本的控制、監(jiān)督和管理，合理地避免了不必要的費(fèi)用支出。此外，募集資金存放銀行期間產(chǎn)生了一定的利息收入。 （3）節(jié)余募集資金去向：經(jīng)公司分別于2023年01月13日召開的第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，于2023年01月30日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司將“購買2架A320系列飛機(jī)”項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2023年04月01日，公司已完成上述募集資金專項(xiàng)賬戶的注銷手續(xù)，節(jié)余資金已轉(zhuǎn)至云融貿(mào)易的一般賬戶，并將用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。 3、“華夏航空培訓(xùn)中心（學(xué)校）項(xiàng)目（一期）工程”項(xiàng)目 （1）節(jié)余金額：“華夏航空培訓(xùn)中心（學(xué)校）項(xiàng)目（一期）工程”項(xiàng)目節(jié)余募集資金8,782.17元（含利息收入）。 （2）節(jié)余原因：在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，在不影響募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施的前提下，本著節(jié)約、合理、有效的原則，審慎使用募集資金。加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)成本的控制、監(jiān)督和管理，合理地避免了不必要的費(fèi)用支出。此外，募集資金存放銀行期間產(chǎn)生了一定的利息收入。 （3）節(jié)余募集資金去向：因節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于 500萬元，可以免于履行董事會(huì)、股東大會(huì)審議以及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見的程序。 截至2023年06月16日，公司已完成上述募集資金專項(xiàng)賬戶的注銷手續(xù)，節(jié)余資金已轉(zhuǎn)至華夏航空教育科技產(chǎn)業(yè)有限公司的一般賬戶，并將用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
尚未使用的募集資金用途及去向	截至2023年06月30日，除非公開發(fā)行A股股票募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的1,605,236,546.57元外，其余募集資金均存放于募集資金專戶。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況	不適用

注：上表中“募集資金總額”395,454.65萬元以扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額數(shù)填列，其中首次公開發(fā)行股票募集資金凈額為77,038.03萬元，公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額為77,456.42萬元，非公開發(fā)行A股股票募集資金凈額為240,960.20萬元。

本表格中數(shù)據(jù)若存在尾差，系四舍五入所致。

附件2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表（截至2023年06月30日）

單位：人民幣萬元

變更后的 項(xiàng)目	對(duì)應(yīng)的 原承諾項(xiàng)目	變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額(1)	本報(bào)告期實(shí)際投入金額	截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額(2)	截至期末投資進(jìn)度(3)=(2)/(1)	項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 可使用狀態(tài)日期	本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益	是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益	變更后的項(xiàng)目 可行性是否發(fā)生重大變化
一架CRJ900型飛機(jī)	購買6架CRJ900型飛機(jī)和3臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)	20,574.20	/	20,625.64	100.25%	2018年12月31日	-2,626.82	否	否
合計(jì)	20,574.20	/	20,625.64	100.25%	/	-2,626.82	/	/
變更原因、決策程序及信息披露情況說明	1、變更原因：公司原計(jì)劃使用首次公開發(fā)行股票募集資金47,038.03萬元用于“購買6架CRJ900型飛機(jī)及3臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目”。根據(jù)公司2017年度經(jīng)營計(jì)劃，上述募投項(xiàng)目所涉及的6架CRJ900型飛機(jī)公司已以自籌資金先行投入，其中1架通過自購方式、5架通過融資租賃方式完成。上述1架自購飛機(jī)預(yù)先投入資金部分已完成募集資金的置換；對(duì)于其余5架融資租賃飛機(jī)，如公司提前解除租賃合同并改為購入，將增加額外的手續(xù)費(fèi)用、稅費(fèi)支出以及資金占用成本，故公司變更部分募集資金用途為購入公司2018年計(jì)劃引進(jìn)的一架同類型飛機(jī)，以便提高公司資金使用效率、保護(hù)投資者利益。 2、決策程序：此次變更已經(jīng)于2018年04月27日召開的公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、于2018年05月15日召開的公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司發(fā)表了同意的核查意見。 3、信息披露情況：公司分別于2018年04月28日、2018年05月16日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號(hào)：2018-015）、《2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)2018-017）。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因	不適用
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	不適用

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